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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
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TER
0,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,02 Mrd. €
Positionen
361
Auflage
10.01.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wurde am 10. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJP CLOIE TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJP CLOIE TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,67 Mio. €
Auflagedatum
10. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Bermuda
Irland
Australien
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Portugal
Jersey
Deutschland
Niederlande
Taiwan
Spanien
Singapur
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income enthalten:
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income machen 17,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
BELLEMEADE RE 2022-2 LTD 11.8397%
Government National Mortgage Association 6.5%
HOME RE 2023-1 LTD 8.9397%
Saluda Grade Alternative Mtg T 7.34%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,02%Durchschnittlicher Kupon
6,96%Aktuelle Rendite
5,18%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,80€ an Gewinn erzielt, also +6,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,20%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income beträgt seit dem 10.1.2024 6,58% (entspricht 6,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,33% | - |
| 1 Monat | -0,42% | - |
| 3 Monate | +0,40% | - |
| 6 Monate | +1,54% | - |
| 1 Jahr | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,58% | +6,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,51€ | 6,90% |
| 2024 | 6,81€ | 6,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
Volatilität
1,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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