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U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

ISIN
LU2744865465

WKN
A40BAY

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
43,79 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
19.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive wurde am 19. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,18 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

72.89186000000001
72,89%

Vereinigtes Königreich

2.30294
2,30%

Kanada

1.21787
1,22%

Deutschland

1.03092
1,03%

Frankreich

0.98883
0,99%

Schweiz

0.97808
0,98%

Niederlande

0.93211
0,93%

Japan

0.88922
0,89%

Kaimaninseln

0.37743
0,38%

Dänemark

0.344
0,34%

Spanien

0.29943000000000003
0,30%

Irland

0.25443
0,25%

Schweden

0.24209999999999998
0,24%

Australien

0.23995999999999998
0,24%

Italien

0.15563
0,16%

Finnland

0.12586999999999998
0,13%

Belgien

0.12333
0,12%

Singapur

0.09820000000000001
0,10%

Norwegen

0.07993
0,08%

Mexiko

0.03515
0,04%

Hongkong

0.03358
0,03%

China

0.0302
0,03%

Brasilien

0.02634
0,03%

Österreich

0.01874
0,02%

Südkorea

0.01534
0,02%

Macao

0.01505
0,02%

Philippinen

0.01409
0,01%

Chile

0.01205
0,01%

Indonesien

0.01118
0,01%

Panama

0.01064
0,01%

Regionen

Amerika
74.57745000000001
74,58%
Europa
7.901579999999999
7,90%
Asien
1.12509
1,13%
Ozeanien
0.24083999999999997
0,24%
Afrika
0.00058
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive enthalten:
USD
US Dollar
72.89186000000001
72,89%
EUR
Euro
3.9458
3,95%
GBP
Pfund Sterling
2.30294
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21787
1,22%
CHF
Schweizer Franken
0.97808
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.88922
0,89%
KYD
Kaiman-Dollar
0.37743
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.344
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.24209999999999998
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.23995999999999998
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.09820000000000001
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.07993
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03515
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03358
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.0302
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02634
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01534
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01505
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01409
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01205
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01118
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01064
0,01%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.196
82,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive machen 82,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
12.60364
12,60%
PIMCO USD Short Mat ETF
12.54197
12,54%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
10.50965
10,51%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
10.26561
10,27%
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
10.21167
10,21%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
6.31073
6,31%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc
5.34301
5,34%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
5.31535
5,32%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
4.86993
4,87%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
4.22444
4,22%

Branchen

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.28706
4,29%
Software
3.90291
3,90%
Pharmaunternehmen
2.54055
2,54%
Hardware
2.4893
2,49%
Interaktive Medien
2.34738
2,35%
Zykl. Konsumgüter
0.89887
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.81377
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.79046
0,79%
Medien
0.78308
0,78%
Basiskonsumgüter
0.73694
0,74%
Krankenversicherungen
0.73576
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.72633
0,73%
Telekommunikation
0.67353
0,67%
Öl & Gas
0.59149
0,59%
Biotechnologie
0.59144
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56366
0,56%
Industrieprodukte
0.53747
0,54%
Versicherungen
0.49276
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45161
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3765
0,38%
Chemikalien
0.36845
0,37%
Regulierte Versorger
0.35233
0,35%
Banken
0.3033
0,30%
Transport
0.30052
0,30%
Unternehmensdienste
0.29309
0,29%
Schwere Maschinen
0.26298
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21881
0,22%
Kapitalmärkte
0.20303
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.20024
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19698
0,20%
Restaurants
0.16392
0,16%
Industrievertrieb
0.15781
0,16%
Bauwesen
0.15532
0,16%
REITs
0.15132
0,15%
Konglomerate
0.14849
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13646
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12065
0,12%
Tabakprodukte
0.11826
0,12%
Reisen & Freizeit
0.1095
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10947
0,11%
Immobilien
0.10195
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.10187
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09202
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.05779
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03481
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02448
0,02%
Baustoffe
0.01946
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01437
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01429
0,01%
Stahl
0.01047
0,01%
Landwirtschaft
0.00362
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00068
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive beträgt seit dem 19.3.2024 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-1,60%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-2,67%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-1,92%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-3,21%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+1,29%+1,29%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
19.3.2024 - 10.4.2025
+0,58%+0,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive
Volatilität
?
4,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive um maximal
-5,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive an?

Schüttet der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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