Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

ISIN
LU2744870382

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
43,79 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
16.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,58 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

72.89186000000001
72,89%

Vereinigtes Königreich

2.30294
2,30%

Kanada

1.21787
1,22%

Deutschland

1.03092
1,03%

Frankreich

0.98883
0,99%

Schweiz

0.97808
0,98%

Niederlande

0.93211
0,93%

Japan

0.88922
0,89%

Kaimaninseln

0.37743
0,38%

Dänemark

0.344
0,34%

Spanien

0.29943000000000003
0,30%

Irland

0.25443
0,25%

Schweden

0.24209999999999998
0,24%

Australien

0.23995999999999998
0,24%

Italien

0.15563
0,16%

Finnland

0.12586999999999998
0,13%

Belgien

0.12333
0,12%

Singapur

0.09820000000000001
0,10%

Norwegen

0.07993
0,08%

Mexiko

0.03515
0,04%

Hongkong

0.03358
0,03%

China

0.0302
0,03%

Brasilien

0.02634
0,03%

Österreich

0.01874
0,02%

Südkorea

0.01534
0,02%

Macao

0.01505
0,02%

Philippinen

0.01409
0,01%

Chile

0.01205
0,01%

Indonesien

0.01118
0,01%

Panama

0.01064
0,01%

Regionen

Amerika
74.57745000000001
74,58%
Europa
7.901579999999999
7,90%
Asien
1.12509
1,13%
Ozeanien
0.24083999999999997
0,24%
Afrika
0.00058
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive enthalten:
USD
US Dollar
72.89186000000001
72,89%
EUR
Euro
3.9458
3,95%
GBP
Pfund Sterling
2.30294
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21787
1,22%
CHF
Schweizer Franken
0.97808
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.88922
0,89%
KYD
Kaiman-Dollar
0.37743
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.344
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.24209999999999998
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.23995999999999998
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.09820000000000001
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.07993
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03515
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03358
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.0302
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02634
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01534
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01505
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01409
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01205
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01118
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01064
0,01%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.196
82,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive machen 82,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
12.60364
12,60%
PIMCO USD Short Mat ETF
12.54197
12,54%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
10.50965
10,51%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
10.26561
10,27%
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
10.21167
10,21%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
6.31073
6,31%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc
5.34301
5,34%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
5.31535
5,32%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
4.86993
4,87%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
4.22444
4,22%

Branchen

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.28706
4,29%
Software
3.90291
3,90%
Pharmaunternehmen
2.54055
2,54%
Hardware
2.4893
2,49%
Interaktive Medien
2.34738
2,35%
Zykl. Konsumgüter
0.89887
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.81377
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.79046
0,79%
Medien
0.78308
0,78%
Basiskonsumgüter
0.73694
0,74%
Krankenversicherungen
0.73576
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.72633
0,73%
Telekommunikation
0.67353
0,67%
Öl & Gas
0.59149
0,59%
Biotechnologie
0.59144
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56366
0,56%
Industrieprodukte
0.53747
0,54%
Versicherungen
0.49276
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45161
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3765
0,38%
Chemikalien
0.36845
0,37%
Regulierte Versorger
0.35233
0,35%
Banken
0.3033
0,30%
Transport
0.30052
0,30%
Unternehmensdienste
0.29309
0,29%
Schwere Maschinen
0.26298
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21881
0,22%
Kapitalmärkte
0.20303
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.20024
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19698
0,20%
Restaurants
0.16392
0,16%
Industrievertrieb
0.15781
0,16%
Bauwesen
0.15532
0,16%
REITs
0.15132
0,15%
Konglomerate
0.14849
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13646
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12065
0,12%
Tabakprodukte
0.11826
0,12%
Reisen & Freizeit
0.1095
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10947
0,11%
Immobilien
0.10195
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.10187
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09202
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.05779
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03481
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02448
0,02%
Baustoffe
0.01946
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01437
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01429
0,01%
Stahl
0.01047
0,01%
Landwirtschaft
0.00362
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00068
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -25,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive beträgt seit dem 16.7.2024 -2,56% (entspricht -2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-1,61%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-2,66%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-2,05%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-3,45%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.7.2024 - 10.4.2025
-2,56%-2,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive an?

Schüttet der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!