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GP&G Fund Multistrategy

ISIN
LU2747044464

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
183,95 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
28.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Multistrategy wurde am 28. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,95 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der GP&G Fund Multistrategy ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

183,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,36 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Multistrategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.86597
29,87%

Italien

16.95313
16,95%

Deutschland

7.90682
7,91%

Frankreich

6.239719999999999
6,24%

China

3.7717
3,77%

Spanien

3.0936
3,09%

Vereinigtes Königreich

2.78947
2,79%

Niederlande

2.00601
2,01%

Japan

1.88683
1,89%

Schweiz

1.52102
1,52%

Kanada

1.36107
1,36%

Griechenland

0.61158
0,61%

Australien

0.58359
0,58%

Portugal

0.5303599999999999
0,53%

Taiwan

0.51988
0,52%

Schweden

0.49172000000000005
0,49%

Indien

0.47308
0,47%

Dänemark

0.42866000000000004
0,43%

Irland

0.32484
0,32%

Finnland

0.31588
0,32%

Südkorea

0.27723
0,28%

Brasilien

0.27593
0,28%

Belgien

0.27425
0,27%

Österreich

0.24248
0,24%

Tschechien

0.20793
0,21%

Singapur

0.20122
0,20%

Polen

0.19695
0,20%

Hongkong

0.17727
0,18%

Ungarn

0.16141
0,16%

Rumänien

0.16071
0,16%

Saudi-Arabien

0.1068
0,11%

Mexiko

0.10176
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08005
0,08%

Südafrika

0.07793
0,08%

Norwegen

0.07262
0,07%

Israel

0.06011
0,06%

Slowakei

0.05969
0,06%

Neuseeland

0.05256
0,05%

Malaysia

0.0441
0,04%

Thailand

0.03974
0,04%

Indonesien

0.03698
0,04%

Ägypten

0.03635
0,04%

Slowenien

0.03553
0,04%

Litauen

0.03382
0,03%

Island

0.02624
0,03%

Estland

0.02477
0,02%

Katar

0.02413
0,02%

Kuwait

0.02226
0,02%

Türkei

0.02056
0,02%

Chile

0.01968
0,02%

Luxemburg

0.019629999999999998
0,02%

Kroatien

0.01333
0,01%

Philippinen

0.01226
0,01%

Regionen

Europa
44.74542000000001
44,75%
Amerika
31.63323
31,63%
Asien
7.7612
7,76%
Ozeanien
0.6361500000000001
0,64%
Afrika
0.11427999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Multistrategy enthalten:
EUR
Euro
38.672109999999996
38,67%
USD
US Dollar
29.87003
29,87%
CNY
Renminbi Yuan
3.7717
3,77%
GBP
Pfund Sterling
2.78947
2,79%
JPY
Japanischer Yen
1.88683
1,89%
CHF
Schweizer Franken
1.52102
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36107
1,36%
AUD
Australischer Dollar
0.58359
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51988
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.49172000000000005
0,49%
INR
Indische Rupie
0.47308
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.42866000000000004
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27723
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27593
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.20793
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20122
0,20%
PLN
Złoty
0.19695
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17727
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16141
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.16071
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.1068
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10176
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08005
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07793
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07262
0,07%
ILS
Shekel
0.06011
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05256
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0441
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03974
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03698
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03635
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.02624
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02413
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02226
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02056
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01968
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01333
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01226
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP&G Fund Multistrategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.077850000000005
61,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Multistrategy machen 61,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
11.19039
11,19%
WisdomTree Physical Gold
6.95275
6,95%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc
5.97715
5,98%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD
5.85236
5,85%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
5.49188
5,49%
Italy (Republic Of) 4.11%
5.40333
5,40%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis
5.09374
5,09%
Generali IS Euro Bond BX
5.04644
5,05%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc
5.03862
5,04%
Italy (Republic Of) 0%
5.03119
5,03%

Branchen

Der GP&G Fund Multistrategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.59382
4,59%
Software
4.40596
4,41%
Halbleiter
3.66341
3,66%
Zykl. Konsumgüter
3.45772
3,46%
Interaktive Medien
3.12786
3,13%
Hardware
2.68587
2,69%
Öl & Gas
2.4603
2,46%
Pharmaunternehmen
2.42705
2,43%
Industrieprodukte
2.26689
2,27%
Regulierte Versorger
2.21872
2,22%
Versicherungen
2.17171
2,17%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43314
1,43%
Verpackte Konsumgüter
1.08846
1,09%
Telekommunikation
0.99573
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9606
0,96%
Bauwesen
0.91995
0,92%
Kapitalmärkte
0.9115
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.87959
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.82213
0,82%
Basiskonsumgüter
0.73201
0,73%
REITs
0.65202
0,65%
Chemikalien
0.63974
0,64%
Transport
0.62478
0,62%
Vermögensverwaltung
0.52911
0,53%
Reisen & Freizeit
0.52333
0,52%
Krankenversicherungen
0.47773
0,48%
Medien
0.47209
0,47%
Konglomerate
0.43946
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40747
0,41%
Unternehmensdienste
0.40553
0,41%
Metalle & Bergbau
0.38998
0,39%
Restaurants
0.36293
0,36%
Abfallwirtschaft
0.33853
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32237
0,32%
Immobilien
0.31434
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.29232
0,29%
Schwere Maschinen
0.28413
0,28%
Biotechnologie
0.26744
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.24868
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.19881
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19079
0,19%
Tabakprodukte
0.17921
0,18%
Baustoffe
0.15247
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.11229
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09217
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08364
0,08%
Stahl
0.07681
0,08%
Industrievertrieb
0.07428
0,07%
Bildung
0.06664
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06596
0,07%
Landwirtschaft
0.05886
0,06%
Haushaltsprodukte
0.02772
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02726
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02661
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02015
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP&G Fund Multistrategy beträgt seit dem 7.4.2025 1,31% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+1,31%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Multistrategy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Multistrategy?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Multistrategy an?

Schüttet der GP&G Fund Multistrategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Multistrategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!