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Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
324,88 Mio. €
Positionen
282
Auflage
28.02.2024
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund wurde am 28. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 324,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USDS&P GSCI Gold SpotDJ Brookfld Global Infra TR USDS&P Global Natural Resources NR USDICE BofA 1-3Y US Corp TR USDBloomberg Commodity TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USDS&P GSCI Gold SpotDJ Brookfld Global Infra TR USDS&P Global Natural Resources NR USDICE BofA 1-3Y US Corp TR USDBloomberg Commodity TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
324,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
321,97 €
Auflagedatum
28. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Australien
Schweiz
Hongkong
Brasilien
Spanien
Norwegen
Indien
Italien
Singapur
China
Deutschland
Niederlande
Belgien
Schweden
Mexiko
Philippinen
Neuseeland
Malaysia
Luxemburg
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund machen 35,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ms Bloomberg Commodity Index 2 Month Forward Swap 8/20/2025
iShares Physical Gold ETC
Welltower Inc
TC Energy Corp
Williams Companies Inc
American Tower Corp
National Grid PLC
Exxon Mobil Corp
Shell PLC
Crown Castle Inc
Branchen
Der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,10€ an Gewinn erzielt, also +7,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund beträgt seit dem 28.2.2024 7,01% (entspricht 7,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | -2,79% | - |
| 3 Monate | -4,34% | - |
| 6 Monate | -2,08% | - |
| 1 Jahr | +1,70% | +1,70% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,01% | +7,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund
Volatilität
7,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,39
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-9,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund an?
Schüttet der Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Diversified Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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