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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
704,94 Mio. €
Positionen
382
Auflage
20.03.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 20. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 704,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
704,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
102,58 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Schweiz
Australien
Irland
Japan
Italien
Dänemark
Spanien
Niederlande
Südkorea
Portugal
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Schweden
Brasilien
Singapur
Rumänien
Israel
Taiwan
Norwegen
Hongkong
Argentinien
Belgien
Österreich
Chile
Griechenland
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 26,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Euro Schatz Future June 25
2 Year Government of Canada Bond Future June 25
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Occidental Petroleum Corp. 5.2%
Bank of America Corp. 5.202%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25
JPMorgan Chase & Co. 1.47%
Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. 1.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,94%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Aktuelle Rendite
3,93%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,31% (entspricht -0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,31% | -0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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