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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Franklin U.S. Government Fund
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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
678,88 Mio. €
Positionen
548
Auflage
28.02.2024
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Government Fund wurde am 28. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 678,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Govt Interm TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Franklin U.S. Government Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
678,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin U.S. Government Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Government Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Franklin U.S. Government Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Government Fund machen 32,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,75%Aktuelle Rendite
3,98%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin U.S. Government Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,50€ an Gewinn erzielt, also +3,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin U.S. Government Fund beträgt seit dem 28.2.2024 3,25% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,06% | - |
| 1 Monat | -0,21% | - |
| 3 Monate | +2,55% | - |
| 6 Monate | -0,21% | - |
| 1 Jahr | +3,13% | +3,13% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,25% | +3,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin U.S. Government Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14$ | 4,10% |
| 2024 | 0,30$ | 3,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Government Fund
Volatilität
4,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Government Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-5,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Government Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Government Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Government Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Government Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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