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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
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TER
0,86%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
259,9 Mio. €
Positionen
163
Auflage
18.03.2024
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wurde am 18. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der CNH Deposit Rate 1 Week. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
CNH Deposit Rate 1 Week
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
259,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,88 €
Auflagedatum
18. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Singapur
Frankreich
Indonesien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Indien
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Kanada
Mongolei
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Spanien
Elfenbeinküste
Usbekistan
Angola
Australien
Nigeria
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
AUD
Australischer Dollar
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio machen 30,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB China Bond SA CNH
Central Huijin Investment Ltd. 2.9%
CGNPC International Ltd. 3.11%
State Grid Overseas Investment Limited 2.87%
ICBC Financial Leasing Co Ltd 2.7%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.8%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
Indonesia (Republic of) 6.75%
China Water Affair Group Ltd 3.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,50%Aktuelle Rendite
4,16%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,70€ an Gewinn erzielt, also +6,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio beträgt seit dem 18.3.2024 6,67% (entspricht 6,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,65% | - |
| 1 Monat | +0,19% | - |
| 3 Monate | +0,30% | - |
| 6 Monate | +1,76% | - |
| 1 Jahr | +6,27% | +6,27% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,67% | +6,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,68$ | 7,42% |
| 2024 | 6,04$ | 6,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
Volatilität
1,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.01.2025.
-1,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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