Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Mehr Infos
TER
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,05 Mrd. €
Positionen
166
Auflage
22.03.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund wurde am 22. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,05 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Russell 2500 Net 30%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Net 30%
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
4,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,4 €
Auflagedatum
22. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Dänemark
China
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Israel
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund machen 15,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Revvity Inc
Vontier Corp Ordinary Shares
PTC Inc
Haemonetics Corp
OGE Energy Corp
Teledyne Technologies Inc
Crocs Inc
Elanco Animal Health Inc
Bruker Corp
The Simply Good Foods Co
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -138,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund beträgt seit dem 22.3.2024 -13,85% (entspricht -13,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,63% | - |
| 1 Monat | -10,17% | - |
| 3 Monate | -20,98% | - |
| 6 Monate | -16,60% | - |
| 1 Jahr | -13,76% | -13,76% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -13,85% | -13,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 0,18% |
| 2024 | 0,01€ | 0,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Volatilität
17,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-28,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-28,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!