Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2774409465 oder der WKN A407RT finden.

ISIN
LU2774409465

WKN
A407RT

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

33,89 Mio. €

Positionen

136

Auflage

04.04.2024

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,89 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

33,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,09 €

Auflagedatum

4. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

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Weltkarte

Länder

Mexiko

6.9382

6,94%

Türkei

5.53271

5,53%

Saudi-Arabien

5.05588

5,06%

Chile

4.72978

4,73%

Paraguay

4.65026

4,65%

Ägypten

4.29316

4,29%

Bermuda

4.10429

4,10%

Peru

4.08904

4,09%

Kolumbien

3.98899

3,99%

Dominikanische Republik

3.58557

3,59%

Argentinien

3.40187

3,40%

Ungarn

3.08106

3,08%

Usbekistan

3.03474

3,03%

Rumänien

3.01646

3,02%

Guatemala

2.94102

2,94%

Polen

2.80795

2,81%

Nigeria

2.75411

2,75%

Ghana

2.60064

2,60%

Südafrika

2.40095

2,40%

Ukraine

2.22181

2,22%

Pakistan

2.16134

2,16%

Elfenbeinküste

2.07957

2,08%

Oman

2.03367

2,03%

Panama

1.98503

1,99%

Vereinigte Arabische Emirate

1.95075

1,95%

Malaysia

1.92345

1,92%

Kenia

1.57084

1,57%

Ecuador

1.50031

1,50%

Indien

1.49518

1,50%

Jordanien

1.48193

1,48%

Senegal

1.44617

1,45%

Lettland

1.28972

1,29%

Sambia

1.08258

1,08%

Mongolei

1.0375

1,04%

Albanien

1.0099

1,01%

Costa Rica

0.57805

0,58%

Libanon

0.26285

0,26%

Venezuela

0.11882

0,12%

China

0.03004

0,03%

Vereinigte Staaten

0.01151

0,01%

Regionen

Amerika

38.53370000000001

38,53%

Asien

30.089080000000003

30,09%

Afrika

18.22802

18,23%

Europa

13.4269

13,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

6.9382

6,94%

TRY

Türkische Lira

5.53271

5,53%

SAR

Saudi-Riyal

5.05588

5,06%

CLP

Chilenischer Peso

4.72978

4,73%

PYG

Paraguayischer Guaraní

4.65026

4,65%

EGP

Ägyptisches Pfund

4.29316

4,29%

BMD

Bermuda-Dollar

4.10429

4,10%

PEN

Peruanischer Sol

4.08904

4,09%

COP

Kolumbianischer Peso

3.98899

3,99%

DOP

Dominikanischer Peso

3.58557

3,59%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.52574

3,53%

ARS

Argentinischer Peso

3.40187

3,40%

HUF

Ungarische Forint

3.08106

3,08%

UZS

Uzbekischer Soʻm

3.03474

3,03%

RON

Rumänischer Leu

3.01646

3,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

2.94102

2,94%

PLN

Złoty

2.80795

2,81%

NGN

Naira

2.75411

2,75%

GHS

Cedi

2.60064

2,60%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.40095

2,40%

UAH

Hrywnja

2.22181

2,22%

PKR

Pakistanische Rupie

2.16134

2,16%

OMR

Omanischer Rial

2.03367

2,03%

PAB

Panamaischer Balboa

1.98503

1,99%

AED

Arabischer Dirham

1.95075

1,95%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.92345

1,92%

KES

Kenia-Schilling

1.57084

1,57%

USD

US Dollar

1.51182

1,51%

INR

Indische Rupie

1.49518

1,50%

JOD

Jordanischer Dinar

1.48193

1,48%

EUR

Euro

1.28972

1,29%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.08258

1,08%

MNT

Tugrik

1.0375

1,04%

ALL

Lek

1.0099

1,01%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.57805

0,58%

LBP

Libanesisches Pfund

0.26285

0,26%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.11882

0,12%

CNY

Renminbi Yuan

0.03004

0,03%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.79787

18,80%

Anzahl Positionen136

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen122

Cash und sonstige Positionen14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 18,80% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Bermuda (Government of) 5%

2.86365

2,86%

Turkey (Republic of) 7.125%

2.55199

2,55%

Oman (Sultanate Of) 6.75%

2.03367

2,03%

Dominican Republic 7.05%

1.9481

1,95%

Paraguay (Republic of) 5.85%

1.77124

1,77%

Petroleos Mexicanos 6.375%

1.57089

1,57%

Hungary (Republic Of) 6.75%

1.56319

1,56%

Peru (Republic Of) 2.783%

1.5277

1,53%

Export-Import Bank of India 5.5%

1.49518

1,50%

Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%

1.47226

1,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

85.4884

85,49%

Unternehmensanleihen

10.18298

10,18%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.28526

1,29%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

23.16609

23,17%

7 bis 10 Jahre

22.65764

22,66%

5 bis 7 Jahre

19.12983

19,13%

10 bis 15 Jahre

16.85981

16,86%

3 bis 5 Jahre

7.22338

7,22%

Über 30 Jahre

5.26147

5,26%

15 bis 20 Jahre

4.25564

4,26%

1 bis 3 Jahre

1.71233

1,71%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

89,37%

Aktuelle Rendite

6,36%

Durchschnittlicher Kupon

5,81%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 68,80€ an Gewinn erzielt, also +6,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 4.4.2024 6,88% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 15.4.2025 - 22.4.2025	+0,76%	-
1 Monat ? 22.3.2025 - 22.4.2025	-2,79%	-
3 Monate ? 22.1.2025 - 22.4.2025	-1,59%	-
6 Monate ? 22.10.2024 - 22.4.2025	-0,28%	-
1 Jahr ? 22.4.2024 - 22.4.2025	+8,62%	+8,62%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 4.4.2024 - 22.4.2025	+6,88%	+6,88%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick

2024

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2024	1,48$	7,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Volatilität

5,01%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,16%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,82

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund um maximal

-6,16%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

ISINLU2774409465

WKNA407RT

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

ISIN
LU2774409465

WKN
A407RT

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV