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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund
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TER
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
83,55 Mio. €
Positionen
193
Auflage
09.04.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund wurde am 9. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,55 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg 1-5 Year Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
83,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Niederlande
Frankreich
Südkorea
Irland
Spanien
Schweiz
Schweden
Deutschland
Italien
Australien
Dänemark
Portugal
Finnland
Kanada
Chile
Thailand
Jordanien
Belgien
China
Tschechien
Indien
Peru
Griechenland
Philippinen
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Rumänien
Slowenien
Österreich
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
JOD
Jordanischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund machen 11,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.1811%
Nordic Investment Bank 0.00001%
Orsted A/S 2.125%
M&T Bank Corporation 4.833%
International Finance Corporation 2.125%
Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%
Eurofima Europaeische Gesellschaft Fuer Die Finanzierung Von Eisenbahnmater
European Union 0.00001%
Asian Development Bank 1.75%
European Investment Bank 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,94%Aktuelle Rendite
3,28%Durchschnittlicher Kupon
2,93%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,40€ an Gewinn erzielt, also +5,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2024 5,54% (entspricht 5,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,39% | - |
| 1 Monat | +0,28% | - |
| 3 Monate | +1,57% | - |
| 6 Monate | +1,88% | - |
| 1 Jahr | +5,75% | +5,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,54% | +5,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10£ | 3,73% |
| 2024 | 0,28£ | 2,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund
Volatilität
1,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-0,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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