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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets
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TER
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Positionen
58
Auflage
15.05.2024
Kurs
NAV
£
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets wurde am 15. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 €
Auflagedatum
15. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Japan
Italien
Spanien
Dänemark
Frankreich
Portugal
Luxemburg
Deutschland
Belgien
Niederlande
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets machen 48,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greencoat UK Wind
Supermarket Income REIT Ord
3i Infrastructure Ord
Assura PLC
Pantheon Infrastructure Ord
HarbourVest Global Priv Equity Ord
Pantheon International Ord
Renewables Infrastructure Grp
LondonMetric Property PLC
NB Private Equity Partners Class A Ord
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets beträgt seit dem 15.5.2024 -1,75% (entspricht -1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,14% | - |
| 1 Monat | -0,50% | - |
| 3 Monate | +2,02% | - |
| 6 Monate | -2,63% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,75% | -1,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,01£ | 4,15% |
| 2024 | 3,01£ | 3,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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