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Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced

ISIN
LU2803607246

WKN
A40BDD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
206,8 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
17.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wurde am 17. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,8 Mio. €. Der abgebildete Index ist der UK CPI + 3.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3.5%

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

206,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,81 €

Auflagedatum

17. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.07082
38,07%

Vereinigtes Königreich

15.92418
15,92%

Japan

4.34196
4,34%

China

2.25646
2,26%

Frankreich

1.56461
1,56%

Deutschland

1.36604
1,37%

Taiwan

1.05651
1,06%

Niederlande

0.92977
0,93%

Indien

0.86587
0,87%

Italien

0.70331
0,70%

Schweiz

0.60783
0,61%

Dänemark

0.58619
0,59%

Kanada

0.49478
0,49%

Australien

0.4621
0,46%

Spanien

0.4615
0,46%

Hongkong

0.41425
0,41%

Südkorea

0.41329
0,41%

Südafrika

0.37051
0,37%

Singapur

0.35291
0,35%

Irland

0.33826
0,34%

Mexiko

0.21903
0,22%

Brasilien

0.21874
0,22%

Belgien

0.21206000000000003
0,21%

Schweden

0.20671
0,21%

Indonesien

0.17592
0,18%

Finnland

0.11866
0,12%

Vietnam

0.11551
0,12%

Philippinen

0.10756
0,11%

Kasachstan

0.07769
0,08%

Thailand

0.07451
0,07%

Türkei

0.07354
0,07%

Österreich

0.0708
0,07%

Portugal

0.06945
0,07%

Griechenland

0.06338
0,06%

Polen

0.06219
0,06%

Norwegen

0.057620000000000005
0,06%

Israel

0.04795
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03994
0,04%

Malaysia

0.03973
0,04%

Ungarn

0.0366
0,04%

Luxemburg

0.03627
0,04%

Neuseeland

0.01956
0,02%

Saudi-Arabien

0.01711
0,02%

Kolumbien

0.01354
0,01%

Peru

0.01326
0,01%

Zypern

0.01052
0,01%

Regionen

Amerika
39.03003999999999
39,03%
Europa
23.41635
23,42%
Asien
10.50022
10,50%
Ozeanien
0.48166000000000003
0,48%
Afrika
0.37585
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced enthalten:
USD
US Dollar
38.07082
38,07%
GBP
Pfund Sterling
15.92418
15,92%
EUR
Euro
5.94463
5,94%
JPY
Japanischer Yen
4.34196
4,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.25646
2,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.05651
1,06%
INR
Indische Rupie
0.86587
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.60783
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.58619
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49478
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.4621
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41425
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41329
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37051
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.35291
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21903
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.21874
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.20671
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17592
0,18%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11551
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.10756
0,11%
KZT
Tenge
0.07769
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07451
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.07354
0,07%
PLN
Złoty
0.06219
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.057620000000000005
0,06%
ILS
Shekel
0.04795
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03994
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03973
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.0366
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01956
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01711
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01354
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01326
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.65971
54,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced machen 54,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I (dist) USD
8.05844
8,06%
HSBC Global Government Bond ETFS2QHGBP
6.94326
6,94%
SPDR S&P 500 ETF
6.15239
6,15%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
5.98424
5,98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
5.74558
5,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
5.3225
5,32%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP
4.53137
4,53%
Amundi Prime All Country World ETF Inc
4.44237
4,44%
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
3.98682
3,99%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
3.49274
3,49%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.25999
4,26%
Halbleiter
3.77332
3,77%
Banken
3.52744
3,53%
Hardware
2.65784
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.4871
2,49%
Interaktive Medien
2.38554
2,39%
Pharmaunternehmen
2.04525
2,05%
Versicherungen
1.81828
1,82%
Öl & Gas
1.4045
1,40%
Industrieprodukte
1.24358
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.13899
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.11773
1,12%
Kapitalmärkte
1.11596
1,12%
REITs
1.04205
1,04%
Verpackte Konsumgüter
1.02659
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89039
0,89%
Biotechnologie
0.87722
0,88%
Transport
0.85899
0,86%
Bauwesen
0.83419
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79126
0,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73378
0,73%
Reisen & Freizeit
0.72133
0,72%
Krankenversicherungen
0.67293
0,67%
Telekommunikation
0.64807
0,65%
Basiskonsumgüter
0.6455
0,65%
Regulierte Versorger
0.62402
0,62%
Konglomerate
0.59257
0,59%
Gesundheitsdienstleister
0.49622
0,50%
Metalle & Bergbau
0.46511
0,47%
Vermögensverwaltung
0.45811
0,46%
Unternehmensdienste
0.44567
0,45%
Chemikalien
0.44466
0,44%
Baustoffe
0.42817
0,43%
Restaurants
0.41828
0,42%
Immobilien
0.39827
0,40%
Medien
0.39624
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2985
0,30%
Schwere Maschinen
0.23622
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.2179
0,22%
Industrievertrieb
0.18007
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15143
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14506
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.11171
0,11%
Tabakprodukte
0.11108
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10315
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.10216
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10145
0,10%
Abfallwirtschaft
0.1012
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09373
0,09%
Stahl
0.09065
0,09%
Bildung
0.03535
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03441
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0225
0,02%
Landwirtschaft
0.02219
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02013
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -25,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced beträgt seit dem 17.7.2024 -2,58% (entspricht -2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-1,43%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-3,14%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-5,87%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-4,22%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.7.2024 - 12.4.2025
-2,58%-2,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,25£0,31%
20240,07£0,06%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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