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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced

ISIN
LU2804773898

WKN
A40E09

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
38,84 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
22.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,84 Mio. €. Der abgebildete Index ist der US CPI + 2.75% p.a. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 2.75% p.a

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

38,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

173,72 €

Auflagedatum

22. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.60186
45,60%

Japan

4.78565
4,79%

China

3.24155
3,24%

Vereinigtes Königreich

1.8412100000000002
1,84%

Taiwan

1.72877
1,73%

Frankreich

1.44079
1,44%

Deutschland

1.41864
1,42%

Indien

1.24024
1,24%

Italien

0.93843
0,94%

Niederlande

0.8264699999999999
0,83%

Schweiz

0.75463
0,75%

Spanien

0.67569
0,68%

Australien

0.6500699999999999
0,65%

Kanada

0.5984700000000001
0,60%

Südkorea

0.50427
0,50%

Dänemark

0.48023000000000005
0,48%

Hongkong

0.41724
0,42%

Singapur

0.35535
0,36%

Schweden

0.23589
0,24%

Belgien

0.23578
0,24%

Brasilien

0.20752
0,21%

Philippinen

0.2
0,20%

Saudi-Arabien

0.15697
0,16%

Irland

0.15567
0,16%

Mexiko

0.15297
0,15%

Indonesien

0.13308
0,13%

Österreich

0.1297
0,13%

Malaysia

0.12266
0,12%

Polen

0.11915
0,12%

Finnland

0.11793000000000001
0,12%

Südafrika

0.11555
0,12%

Thailand

0.10758
0,11%

Portugal

0.07547999999999999
0,08%

Israel

0.06566
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05742
0,06%

Norwegen

0.054529999999999995
0,05%

Vietnam

0.04204
0,04%

Luxemburg

0.03512
0,04%

Neuseeland

0.03127
0,03%

Katar

0.03074
0,03%

Kuwait

0.03063
0,03%

Türkei

0.02661
0,03%

Griechenland

0.01947
0,02%

Kolumbien

0.01738
0,02%

Chile

0.01726
0,02%

Ungarn

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
46.60462
46,60%
Asien
13.25317
13,25%
Europa
9.573019999999998
9,57%
Ozeanien
0.68134
0,68%
Afrika
0.11789
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced enthalten:
USD
US Dollar
45.60186
45,60%
EUR
Euro
6.06917
6,07%
JPY
Japanischer Yen
4.78565
4,79%
CNY
Renminbi Yuan
3.24155
3,24%
GBP
Pfund Sterling
1.8412100000000002
1,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.72877
1,73%
INR
Indische Rupie
1.24024
1,24%
CHF
Schweizer Franken
0.75463
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.6500699999999999
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5984700000000001
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50427
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.48023000000000005
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41724
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.35535
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.23589
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.20752
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.2
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.15697
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15297
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13308
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12266
0,12%
PLN
Złoty
0.11915
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11555
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10758
0,11%
ILS
Shekel
0.06566
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05742
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.054529999999999995
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04204
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03127
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03074
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03063
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02661
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01738
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01726
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01038
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.181140000000006
53,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced machen 53,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Global Government Bond ETFS2QH
11.44561
11,45%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
7.4292
7,43%
SPDR S&P 500 ETF
7.38718
7,39%
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
4.51572
4,52%
JPM America Equity I2 (inc) USD
4.45855
4,46%
iShares Physical Gold ETC
4.26469
4,26%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Dist
3.59918
3,60%
M&G (Lux) Japan LI USD Inc
3.41622
3,42%
Findlay Park American I USD Dist
3.34608
3,35%
MS INVF Global Asset Backed Secs SX
3.31871
3,32%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.00081
5,00%
Halbleiter
4.6014
4,60%
Hardware
3.06727
3,07%
Banken
2.93843
2,94%
Interaktive Medien
2.31088
2,31%
Zykl. Konsumgüter
2.24627
2,25%
Pharmaunternehmen
1.87499
1,87%
Versicherungen
1.84172
1,84%
Öl & Gas
1.36853
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.34488
1,34%
Industrieprodukte
1.17706
1,18%
Kapitalmärkte
1.10745
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0093
1,01%
Kreditdienstleistungen
0.99089
0,99%
Biotechnologie
0.91838
0,92%
REITs
0.90832
0,91%
Transport
0.88592
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.86973
0,87%
Med. Diagnostik & Forschung
0.86593
0,87%
Reisen & Freizeit
0.70817
0,71%
Krankenversicherungen
0.68843
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.67841
0,68%
Regulierte Versorger
0.67376
0,67%
Telekommunikation
0.65415
0,65%
Bauwesen
0.64403
0,64%
Konglomerate
0.59656
0,60%
Gesundheitsdienstleister
0.54115
0,54%
Chemikalien
0.5199
0,52%
Medien
0.51066
0,51%
Basiskonsumgüter
0.5089
0,51%
Vermögensverwaltung
0.45007
0,45%
Unternehmensdienste
0.43786
0,44%
Immobilien
0.3821
0,38%
Restaurants
0.34762
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31738
0,32%
Metalle & Bergbau
0.31094
0,31%
Schwere Maschinen
0.2761
0,28%
Baustoffe
0.24137
0,24%
Industrievertrieb
0.1972
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.16582
0,17%
Abfallwirtschaft
0.15223
0,15%
Haushaltsprodukte
0.13728
0,14%
Tabakprodukte
0.1363
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13024
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12809
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11959
0,12%
Stahl
0.11916
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10384
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.10126
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08515
0,09%
Bildung
0.06168
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05825
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04721
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03597
0,04%
Landwirtschaft
0.03362
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -35,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced beträgt seit dem 22.5.2024 -3,53% (entspricht -3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-1,24%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-2,86%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-3,38%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-5,31%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.5.2024 - 12.4.2025
-3,53%-3,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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