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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Target Maturity
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
38,91 Mio. €
Positionen
63
Auflage
01.07.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Target Maturity wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofAML Euro Corporate NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Target Maturity ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro Corporate NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
38,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,59 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Schweden
Dänemark
Australien
Kanada
Belgien
Schweiz
Tschechien
Japan
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Target Maturity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Allianz Target Maturity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Target Maturity machen 19,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%
Banco BPM S.p.A. 6%
RCI Banque S.A. 4.625%
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%
BNP Paribas SA 2.875%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%
Wells Fargo & Co. 1.375%
Nationwide Building Society 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,23%Aktuelle Rendite
2,48%Durchschnittlicher Kupon
2,42%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,50€ an Gewinn erzielt, also +2,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Target Maturity beträgt seit dem 1.7.2024 2,55% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,03% | - |
| 1 Monat | +0,28% | - |
| 3 Monate | +0,98% | - |
| 6 Monate | +1,55% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,55% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Target Maturity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,06€ | 2,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Target Maturity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Target Maturity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Target Maturity an?
Schüttet der Allianz Target Maturity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Target Maturity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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