Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
87,88 Mio. €
Positionen
126
Auflage
19.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
87,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,13 €
Auflagedatum
19. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Hongkong
Indonesien
China
Südkorea
Malaysia
Philippinen
Thailand
Vereinigte Staaten
Singapur
Japan
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund machen 26,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Celestial Dynasty Limited 6.375%
CAS Capital No.1 Ltd. 4%
NWD Finance (BVI) Limited 5.25%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur
Korea (Republic Of) 3.5%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.5%
India (Republic of) 7.1%
Korea (Republic Of) 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,82%Aktuelle Rendite
5,58%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -46,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund beträgt seit dem 20.9.2024 -4,62% (entspricht -4,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -5,08% | - |
| 1 Monat | -6,36% | - |
| 3 Monate | -6,89% | - |
| 6 Monate | -6,96% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,62% | -4,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19€ | 2,04% |
| 2024 | 0,02€ | 0,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!