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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
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TER
0,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Positionen
328
Auflage
31.07.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
31. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Australien
Belgien
Österreich
Japan
Dänemark
Kanada
Neuseeland
Norwegen
Schweiz
Ungarn
Kolumbien
Indonesien
Serbien
Schweden
Slowakei
Portugal
Peru
Finnland
Marokko
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Südafrika
Singapur
Slowenien
Litauen
Lettland
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration machen 17,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 0.8%
France (Republic Of) 6%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 1.5%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,13%Aktuelle Rendite
2,53%Durchschnittlicher Kupon
2,43%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,00€ an Gewinn erzielt, also +3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration beträgt seit dem 31.7.2024 3,00% (entspricht 3,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +0,61% | - |
| 3 Monate | +1,27% | - |
| 6 Monate | +1,83% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,00% | +3,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 16,03€ | 1,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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