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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
768,55 Mio. €
Positionen
80
Auflage
09.08.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund wurde am 9. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 768,55 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 1000 Value Net 30% NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Net 30% NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
768,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,83 €
Auflagedatum
9. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Kanada
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund machen 24,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co
Kenvue Inc
Coca-Cola Co
Bank of America Corp
Fiserv Inc
Charles Schwab Corp
The Hartford Insurance Group Inc
Elevance Health Inc
Chubb Ltd
ConocoPhillips
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -69,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund beträgt seit dem 9.8.2024 -6,90% (entspricht -6,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,32% | - |
| 1 Monat | -8,82% | - |
| 3 Monate | -12,50% | - |
| 6 Monate | -10,14% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -6,90% | -6,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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