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EdR Fund II - Signature Balanced (USD)

ISIN
LU2871027715

WKN
A40M43

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
5,67 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
11.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,47 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.622710000000005
48,62%

Frankreich

7.79473
7,79%

Schweiz

5.27631
5,28%

Deutschland

3.85366
3,85%

Italien

2.23899
2,24%

Spanien

2.06998
2,07%

Niederlande

2.01785
2,02%

Vereinigtes Königreich

1.92599
1,93%

China

1.4658200000000001
1,47%

Brasilien

1.19064
1,19%

Taiwan

1.04741
1,05%

Indien

0.9212100000000001
0,92%

Schweden

0.8544700000000001
0,85%

Belgien

0.7504299999999999
0,75%

Chile

0.62564
0,63%

Kolumbien

0.62014
0,62%

Südkorea

0.55638
0,56%

Mexiko

0.44245999999999996
0,44%

Argentinien

0.42462
0,42%

Portugal

0.37281000000000003
0,37%

Peru

0.37159000000000003
0,37%

Irland

0.36668999999999996
0,37%

Griechenland

0.36651999999999996
0,37%

Tschechien

0.32311
0,32%

Österreich

0.32006
0,32%

Türkei

0.30045
0,30%

Kanada

0.27762
0,28%

Singapur

0.24042
0,24%

Nigeria

0.22147
0,22%

Japan

0.21258
0,21%

Dänemark

0.21139
0,21%

Südafrika

0.21125
0,21%

Australien

0.20007999999999998
0,20%

Finnland

0.19151
0,19%

Ukraine

0.18964
0,19%

Polen

0.15728
0,16%

Saudi-Arabien

0.14619
0,15%

Indonesien

0.14208
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13180999999999998
0,13%

Usbekistan

0.10732
0,11%

Israel

0.10155
0,10%

Estland

0.09851
0,10%

Thailand

0.09061
0,09%

Malaysia

0.08381
0,08%

Ungarn

0.07219
0,07%

Neuseeland

0.07117
0,07%

Ghana

0.06882
0,07%

Togo

0.0547
0,05%

Kasachstan

0.04816
0,05%

Zypern

0.03749
0,04%

Philippinen

0.02759
0,03%

Hongkong

0.01617
0,02%

Regionen

Amerika
52.20383
52,20%
Europa
29.463779999999996
29,46%
Asien
6.04882
6,05%
Afrika
0.56153
0,56%
Ozeanien
0.27125
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
48.622710000000005
48,62%
EUR
Euro
20.48706
20,49%
CHF
Schweizer Franken
5.27631
5,28%
GBP
Pfund Sterling
1.92599
1,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.4658200000000001
1,47%
BRL
Brasilianischer Real
1.19064
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04741
1,05%
INR
Indische Rupie
0.9212100000000001
0,92%
SEK
Schwedische Krone
0.8544700000000001
0,85%
CLP
Chilenischer Peso
0.62564
0,63%
COP
Kolumbianischer Peso
0.62014
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55638
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44245999999999996
0,44%
ARS
Argentinischer Peso
0.42462
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.37159000000000003
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.32311
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.30045
0,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27762
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.24042
0,24%
NGN
Naira
0.22147
0,22%
JPY
Japanischer Yen
0.21258
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.21139
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21125
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20007999999999998
0,20%
UAH
Hrywnja
0.18964
0,19%
PLN
Złoty
0.15728
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14619
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14208
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13180999999999998
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10732
0,11%
ILS
Shekel
0.10155
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09061
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08381
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07219
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07117
0,07%
GHS
Cedi
0.06882
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0547
0,05%
KZT
Tenge
0.04816
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.02759
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01617
0,02%

Diversifikation

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.31125
72,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD) machen 72,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Investment Grade Credit I USD H
12.33742
12,34%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
11.4319
11,43%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
9.5831
9,58%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
8.26828
8,27%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
6.09351
6,09%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
6.05083
6,05%
Amundi Physical Gold ETC C
4.92428
4,92%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD
4.87625
4,88%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
4.47397
4,47%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
4.27171
4,27%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.20771
5,21%
Halbleiter
4.54711
4,55%
Hardware
3.75656
3,76%
Banken
2.89456
2,89%
Interaktive Medien
2.83424
2,83%
Pharmaunternehmen
2.62051
2,62%
Zykl. Konsumgüter
2.60524
2,61%
Versicherungen
2.04432
2,04%
Industrieprodukte
1.42635
1,43%
Öl & Gas
1.37436
1,37%
Verpackte Konsumgüter
1.34107
1,34%
Telekommunikation
1.24712
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10883
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
1.07049
1,07%
Kreditdienstleistungen
1.0398
1,04%
Regulierte Versorger
0.93611
0,94%
REITs
0.92833
0,93%
Kapitalmärkte
0.88405
0,88%
Chemikalien
0.83626
0,84%
Transport
0.73348
0,73%
Basiskonsumgüter
0.70451
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.66907
0,67%
Reisen & Freizeit
0.64831
0,65%
Bauwesen
0.64229
0,64%
Medien
0.62442
0,62%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60239
0,60%
Unternehmensdienste
0.57131
0,57%
Vermögensverwaltung
0.56961
0,57%
Immobilien
0.38827
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37859
0,38%
Restaurants
0.3719
0,37%
Krankenversicherungen
0.36104
0,36%
Metalle & Bergbau
0.32182
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30225
0,30%
Biotechnologie
0.29427
0,29%
Schwere Maschinen
0.27902
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.2778
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.21272
0,21%
Baustoffe
0.21168
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.17283
0,17%
Konglomerate
0.1246
0,12%
Abfallwirtschaft
0.12152
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11465
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10702
0,11%
Stahl
0.10108
0,10%
Tabakprodukte
0.09417
0,09%
Landwirtschaft
0.08556
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08398
0,08%
Industrievertrieb
0.07349
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.0712
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06765
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.00799
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00394
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00074
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,20€ an Gewinn erzielt, also +1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.767,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (USD) beträgt seit dem 7.4.2025 1,91% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+1,91%+1,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (USD) an?

Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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