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EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)

ISIN
LU2871029257

WKN
A40M3Q

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
23,35 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
11.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,46 €

Auflagedatum

11. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.43258
35,43%

Frankreich

12.078330000000001
12,08%

Deutschland

6.81642
6,82%

Schweiz

5.1588199999999995
5,16%

Italien

4.40956
4,41%

Spanien

3.8502099999999997
3,85%

Niederlande

2.9323699999999997
2,93%

Vereinigtes Königreich

2.16327
2,16%

Belgien

1.29
1,29%

Schweden

1.1984
1,20%

China

1.13598
1,14%

Brasilien

1.11347
1,11%

Taiwan

0.81808
0,82%

Österreich

0.79875
0,80%

Indien

0.72552
0,73%

Irland

0.62232
0,62%

Kolumbien

0.60769
0,61%

Chile

0.52542
0,53%

Portugal

0.51605
0,52%

Finnland

0.50812
0,51%

Griechenland

0.44972
0,45%

Südkorea

0.43492
0,43%

Argentinien

0.43092
0,43%

Dänemark

0.40073000000000003
0,40%

Mexiko

0.32965
0,33%

Peru

0.32269000000000003
0,32%

Türkei

0.29468000000000005
0,29%

Kanada

0.28746
0,29%

Japan

0.27
0,27%

Tschechien

0.25188
0,25%

Nigeria

0.22476
0,22%

Singapur

0.22339
0,22%

Ukraine

0.19246
0,19%

Südafrika

0.18474000000000002
0,18%

Australien

0.16416
0,16%

Polen

0.14221
0,14%

Indonesien

0.12304000000000001
0,12%

Saudi-Arabien

0.11202
0,11%

Usbekistan

0.10891
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10469
0,10%

Israel

0.09607
0,10%

Estland

0.08147
0,08%

Ghana

0.06984
0,07%

Thailand

0.06943
0,07%

Malaysia

0.06422
0,06%

Ungarn

0.06132
0,06%

Togo

0.05551
0,06%

Kasachstan

0.04887
0,05%

Neuseeland

0.04884
0,05%

Zypern

0.03729
0,04%

Philippinen

0.02114
0,02%

Norwegen

0.01781
0,02%

Hongkong

0.01751
0,02%

Luxemburg

0.01321
0,01%

Regionen

Europa
43.95343
43,95%
Amerika
38.72719
38,73%
Asien
5.02867
5,03%
Afrika
0.5388999999999999
0,54%
Ozeanien
0.213
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
35.43258
35,43%
EUR
Euro
34.40382
34,40%
CHF
Schweizer Franken
5.1588199999999995
5,16%
GBP
Pfund Sterling
2.16327
2,16%
SEK
Schwedische Krone
1.1984
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
1.13598
1,14%
BRL
Brasilianischer Real
1.11347
1,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.81808
0,82%
INR
Indische Rupie
0.72552
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.60769
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.52542
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43492
0,43%
ARS
Argentinischer Peso
0.43092
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.40073000000000003
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32965
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.32269000000000003
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.29468000000000005
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28746
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.27
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.25188
0,25%
NGN
Naira
0.22476
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.22339
0,22%
UAH
Hrywnja
0.19246
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18474000000000002
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.16416
0,16%
PLN
Złoty
0.14221
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12304000000000001
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11202
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10891
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10469
0,10%
ILS
Shekel
0.09607
0,10%
GHS
Cedi
0.06984
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06943
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06422
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06132
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05551
0,06%
KZT
Tenge
0.04887
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04884
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.02114
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01781
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01751
0,02%

Diversifikation

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.34836000000001
65,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) machen 65,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
10.1754
10,18%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.88374
9,88%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
8.30948
8,31%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
6.01879
6,02%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
5.78128
5,78%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
5.77787
5,78%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
5.03958
5,04%
Amundi Physical Gold ETC C
4.89344
4,89%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
4.82265
4,82%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc
4.64613
4,65%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.08901
5,09%
Halbleiter
4.05187
4,05%
Hardware
3.31198
3,31%
Banken
3.25636
3,26%
Pharmaunternehmen
2.60571
2,61%
Zykl. Konsumgüter
2.50074
2,50%
Interaktive Medien
2.5007
2,50%
Versicherungen
2.19666
2,20%
Industrieprodukte
1.82276
1,82%
Öl & Gas
1.39949
1,40%
Telekommunikation
1.31079
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.30765
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26682
1,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.13365
1,13%
Bauwesen
1.0919
1,09%
Regulierte Versorger
1.05326
1,05%
Kreditdienstleistungen
0.99614
1,00%
Chemikalien
0.92025
0,92%
Kapitalmärkte
0.9106
0,91%
REITs
0.83816
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77713
0,78%
Transport
0.77487
0,77%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62548
0,63%
Unternehmensdienste
0.60267
0,60%
Basiskonsumgüter
0.59748
0,60%
Reisen & Freizeit
0.57211
0,57%
Medien
0.52036
0,52%
Vermögensverwaltung
0.51201
0,51%
Immobilien
0.50718
0,51%
Biotechnologie
0.36119
0,36%
Restaurants
0.32416
0,32%
Schwere Maschinen
0.31653
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.31607
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.31545
0,32%
Krankenversicherungen
0.28737
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.28497
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28462
0,28%
Metalle & Bergbau
0.28085
0,28%
Baustoffe
0.23015
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.19428
0,19%
Forsterzeugnisse
0.17105
0,17%
Stahl
0.15871
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13521
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12855
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11627
0,12%
Konglomerate
0.1033
0,10%
Tabakprodukte
0.08754
0,09%
Haushaltsprodukte
0.05965
0,06%
Industrievertrieb
0.05759
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05021
0,05%
Landwirtschaft
0.0493
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.00665
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00363
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 1,35% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+1,35%+1,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) an?

Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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