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EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)

ISIN
LU2871029505

WKN
A40M42

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
10,88 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
11.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

262,01 €

Auflagedatum

11. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.87981
30,88%

Schweiz

27.94321
27,94%

Frankreich

6.79716
6,80%

Deutschland

3.05594
3,06%

Italien

1.94007
1,94%

Spanien

1.78684
1,79%

Vereinigtes Königreich

1.74973
1,75%

Niederlande

1.62639
1,63%

Brasilien

1.1236300000000001
1,12%

China

0.86736
0,87%

Schweden

0.8344699999999999
0,83%

Belgien

0.66792
0,67%

Kolumbien

0.63524
0,64%

Taiwan

0.63399
0,63%

Chile

0.63144
0,63%

Indien

0.56067
0,56%

Argentinien

0.43913
0,44%

Mexiko

0.40997
0,41%

Peru

0.36478
0,36%

Portugal

0.35262
0,35%

Griechenland

0.35258999999999996
0,35%

Südkorea

0.33775
0,34%

Irland

0.325
0,33%

Tschechien

0.30938
0,31%

Österreich

0.29324
0,29%

Türkei

0.29146
0,29%

Kanada

0.26892
0,27%

Nigeria

0.22904
0,23%

Singapur

0.22677
0,23%

Japan

0.22138
0,22%

Australien

0.19844
0,20%

Ukraine

0.19613
0,20%

Dänemark

0.19222
0,19%

Südafrika

0.16252
0,16%

Finnland

0.12634
0,13%

Polen

0.12502
0,13%

Usbekistan

0.11098
0,11%

Indonesien

0.10706
0,11%

Israel

0.1031
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09154000000000001
0,09%

Estland

0.08323
0,08%

Saudi-Arabien

0.08269
0,08%

Neuseeland

0.07278000000000001
0,07%

Ghana

0.07117
0,07%

Togo

0.05657
0,06%

Ungarn

0.052059999999999995
0,05%

Thailand

0.05125
0,05%

Kasachstan

0.0498
0,05%

Malaysia

0.04741
0,05%

Zypern

0.03722
0,04%

Philippinen

0.0156
0,02%

Hongkong

0.01486
0,01%

Regionen

Europa
48.81718999999999
48,82%
Amerika
34.38814
34,39%
Asien
4.21586
4,22%
Afrika
0.52229
0,52%
Ozeanien
0.27122
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
30.87981
30,88%
CHF
Schweizer Franken
27.94321
27,94%
EUR
Euro
17.448140000000002
17,45%
GBP
Pfund Sterling
1.74973
1,75%
BRL
Brasilianischer Real
1.1236300000000001
1,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.86736
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.8344699999999999
0,83%
COP
Kolumbianischer Peso
0.63524
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63399
0,63%
CLP
Chilenischer Peso
0.63144
0,63%
INR
Indische Rupie
0.56067
0,56%
ARS
Argentinischer Peso
0.43913
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40997
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.36478
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33775
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.30938
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.29146
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26892
0,27%
NGN
Naira
0.22904
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22677
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.22138
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.19844
0,20%
UAH
Hrywnja
0.19613
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.19222
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16252
0,16%
PLN
Złoty
0.12502
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11098
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10706
0,11%
ILS
Shekel
0.1031
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09154000000000001
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08269
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07278000000000001
0,07%
GHS
Cedi
0.07117
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05657
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.052059999999999995
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05125
0,05%
KZT
Tenge
0.0498
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04741
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.0156
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01486
0,01%

Diversifikation

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.16977999999999
68,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) machen 68,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Investment Grade Credit I CHF H
12.60891
12,61%
Visionfund - Swiss Equity I CHF
10.99784
11,00%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
10.10139
10,10%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.82629
7,83%
EdR SICAV Financial Bonds I CHF H
6.00742
6,01%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H
5.14879
5,15%
Amundi Physical Gold ETC C
4.93845
4,94%
EdRF Emerging Credit I CHF H
4.20135
4,20%
Fermat UCITS Cat Bd Instl II USD Acc
3.18816
3,19%
EdRF Big Data I USD
3.15118
3,15%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.45761
6,46%
Software
3.58492
3,58%
Banken
3.2119
3,21%
Versicherungen
3.16328
3,16%
Verpackte Konsumgüter
2.96597
2,97%
Hardware
2.71391
2,71%
Halbleiter
2.70976
2,71%
Industrieprodukte
2.66103
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.45848
2,46%
Interaktive Medien
2.0151
2,02%
Chemikalien
1.51323
1,51%
Vermögensverwaltung
1.2846
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
1.20053
1,20%
Unternehmensdienste
1.0876
1,09%
Telekommunikation
1.02726
1,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.92415
0,92%
Öl & Gas
0.87584
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.84919
0,85%
Baustoffe
0.8152
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69536
0,70%
Kapitalmärkte
0.63357
0,63%
Bauwesen
0.61304
0,61%
REITs
0.59257
0,59%
Regulierte Versorger
0.53847
0,54%
Immobilien
0.50274
0,50%
Transport
0.46851
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.45706
0,46%
Basiskonsumgüter
0.41751
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.38654
0,39%
Reisen & Freizeit
0.35434
0,35%
Medien
0.34779
0,35%
Restaurants
0.26458
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.23305
0,23%
Metalle & Bergbau
0.23161
0,23%
Krankenversicherungen
0.2069
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17532
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17362
0,17%
Biotechnologie
0.17131
0,17%
Schwere Maschinen
0.17129
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.12286
0,12%
Forsterzeugnisse
0.08224
0,08%
Stahl
0.08154
0,08%
Tabakprodukte
0.07114
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07086
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06833
0,07%
Konglomerate
0.06687
0,07%
Industrievertrieb
0.04095
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03955
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03321
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0223
0,02%
Landwirtschaft
0.01975
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00511
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00293
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00078
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.4.2025
-0,46%-0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?

Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) an?

Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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