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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
1,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
346,25 Mio. €
Positionen
399
Auflage
17.09.2024
Kurs
NAV
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€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 17. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 346,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
346,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,44 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Australien
Indien
Brasilien
Mexiko
Frankreich
Niederlande
Italien
Kolumbien
Kanada
Spanien
Luxemburg
Dänemark
Südkorea
Indonesien
Israel
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Polen
Montenegro
Saudi-Arabien
Norwegen
Usbekistan
Nigeria
Kaimaninseln
Südafrika
Belgien
Irland
Chile
Türkei
Serbien
Island
Paraguay
Aserbaidschan
Schweiz
Philippinen
Singapur
Schweden
Ägypten
Finnland
Slowenien
Angola
Elfenbeinküste
Tschechien
Hongkong
Bulgarien
Marokko
Griechenland
Rumänien
Thailand
Puerto Rico
Panama
Vietnam
Kasachstan
Jersey
Estland
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
ISK
Isländische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
AZN
Manat
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
JEP
Jersey Pfund
ALL
Lek
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 36,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
India (Republic of) 7.18%
United States Treasury Notes 4.25%
India (Republic of) 7.02%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,24%Aktuelle Rendite
4,47%Durchschnittlicher Kupon
3,78%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 17.9.2024 -2,25% (entspricht -2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,66% | - |
| 1 Monat | -5,42% | - |
| 3 Monate | -9,65% | - |
| 6 Monate | -4,08% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,25% | -2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09€ | 1,71% |
| 2024 | 0,09€ | 0,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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