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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
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TER
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
177,9 Mio. €
Positionen
801
Auflage
28.08.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
177,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,6 Mio. €
Auflagedatum
28. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Jersey
Türkei
Brasilien
Mexiko
China
Italien
Rumänien
Spanien
Indien
Kolumbien
Niederlande
Schweiz
Macao
Belgien
Kanada
Gabun
Peru
Südafrika
Kongo (Dem. Rep.)
Dänemark
Ecuador
Israel
Nigeria
Elfenbeinküste
Marokko
Ukraine
Ungarn
Usbekistan
Guatemala
Oman
Nordmazedonien
Benin
Slowenien
Griechenland
Tschechien
Malaysia
Indonesien
Panama
Deutschland
Irland
Österreich
Schweden
Mongolei
Serbien
Chile
Singapur
Thailand
Portugal
Zypern
Philippinen
Malta
Estland
Georgien
Hongkong
Uruguay
Dominikanische Republik
Polen
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
CAD
Kanadischer Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CDF
Kongo-Franc
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
MKD
Mazedonischer Denar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
MNT
Tugrik
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund machen 34,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Acgb 10Yr Xmh5 03-25
United States Treasury Bonds 4.625%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Us Long Usm5 06-25
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61%
Us10 Ult Uxym5 06-25
Aimco Clo Series 2017-A 6.7%
United States Treasury Bonds 0.25%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,92%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Aktuelle Rendite
5,59%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund beträgt seit dem 28.8.2024 -0,49% (entspricht -0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,23% | - |
| 1 Monat | -3,05% | - |
| 3 Monate | -0,97% | - |
| 6 Monate | -1,01% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,49% | -0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16£ | 4,28% |
| 2024 | 0,26£ | 2,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
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