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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
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TER
1,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,23 Mio. €
Positionen
119
Auflage
24.09.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,23 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,54 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Italien
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Schweden
Israel
Österreich
Rumänien
Australien
Japan
Norwegen
Schweiz
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund machen 17,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bracken Midco1 PLC 6.75%
Deuce Finco PLC 5.5%
Carnival Corporation 5.75%
Graphic Packaging International LLC 2.625%
Miller Homes Group (Finco) PLC 7.806%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%
BE Semiconductor Industries NV 4.5%
Accorinvest Group SA 5.5%
Iliad Holding S.A.S. 5.375%
Maison Finco PLC 6%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,41%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Aktuelle Rendite
5,81%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2024 -0,60% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,80% | - |
| 1 Monat | -2,36% | - |
| 3 Monate | -1,58% | - |
| 6 Monate | -0,70% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,60% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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