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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund

ISIN
LU2887792799

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
256,81 Mio. €
Positionen
?
176
Auflage
?
27.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 27. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

256,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,66 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.93263
26,93%

Vereinigtes Königreich

11.7739
11,77%

Südkorea

6.1383
6,14%

Deutschland

5.93159
5,93%

China

5.85319
5,85%

Frankreich

4.11787
4,12%

Australien

2.98574
2,99%

Hongkong

2.60239
2,60%

Vereinigte Arabische Emirate

2.52831
2,53%

Mexiko

2.42969
2,43%

Saudi-Arabien

2.14839
2,15%

Indien

2.08425
2,08%

Niederlande

1.59441
1,59%

Brasilien

1.34987
1,35%

Japan

1.2844
1,28%

Katar

1.04199
1,04%

Italien

0.98454
0,98%

Peru

0.97372
0,97%

Macao

0.96983
0,97%

Thailand

0.8681
0,87%

Taiwan

0.86705
0,87%

Schweiz

0.81943
0,82%

Irland

0.80178
0,80%

Kolumbien

0.76714
0,77%

Kanada

0.75154
0,75%

Kasachstan

0.73494
0,73%

Portugal

0.66711
0,67%

Malaysia

0.63976
0,64%

Finnland

0.63081
0,63%

Kuwait

0.57195
0,57%

Rumänien

0.45738
0,46%

Schweden

0.44727
0,45%

Indonesien

0.43279
0,43%

Singapur

0.22345
0,22%

Regionen

Amerika
32.230869999999996
32,23%
Asien
29.962809999999994
29,96%
Europa
28.226090000000003
28,23%
Ozeanien
2.98574
2,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.93263
26,93%
EUR
Euro
14.72811
14,73%
GBP
Pfund Sterling
11.7739
11,77%
KRW
Südkoreanischer Won
6.1383
6,14%
CNY
Renminbi Yuan
5.85319
5,85%
AUD
Australischer Dollar
2.98574
2,99%
HKD
Hongkong-Dollar
2.60239
2,60%
AED
Arabischer Dirham
2.52831
2,53%
MXN
Mexikanischer Peso
2.42969
2,43%
SAR
Saudi-Riyal
2.14839
2,15%
INR
Indische Rupie
2.08425
2,08%
BRL
Brasilianischer Real
1.34987
1,35%
JPY
Japanischer Yen
1.2844
1,28%
QAR
Katar-Riyal
1.04199
1,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.97372
0,97%
MOP
Macau-Pataca
0.96983
0,97%
THB
Thailändischer Baht
0.8681
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86705
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.81943
0,82%
COP
Kolumbianischer Peso
0.76714
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.75154
0,75%
KZT
Tenge
0.73494
0,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.63976
0,64%
KWD
Kuwait-Dinar
0.57195
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.45738
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.44727
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.43279
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.22345
0,22%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.40477
21,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund machen 21,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
10.57281
10,57%
United States Treasury Notes 3.875%
3.1695
3,17%
Santos Finance Ltd. 4.125%
1.04435
1,04%
New York Life Global Funding 3.9%
0.99672
1,00%
UniCredit S.p.A. 1.982%
0.98454
0,98%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
0.96501
0,97%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.5%
0.95192
0,95%
Athene Global Funding 5.15%
0.92542
0,93%
Africa Finance Corporation 3.125%
0.89887
0,90%
Airport Authority Hong Kong 4.75%
0.89563
0,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.39772
14,40%
Unternehmensanleihen
75.50173
75,50%
Besicherte Anleihen
1.43604
1,44%
Wandelanleihen
-
Cash
3.8483
3,85%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
66.11254
66,11%
3 bis 5 Jahre
12.77129
12,77%
7 bis 10 Jahre
3.19408
3,19%
20 bis 30 Jahre
2.94624
2,95%
5 bis 7 Jahre
2.34167
2,34%
Über 30 Jahre
1.21025
1,21%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,69%
Durchschnittlicher Kupon
4,33%
Aktuelle Rendite
4,12%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,00€ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund beträgt seit dem 27.9.2024 2,11% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-0,56%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-0,30%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+1,03%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
+2,14%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.9.2024 - 10.4.2025
+2,11%+2,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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