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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
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TER
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Positionen
344
Auflage
28.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund wurde am 28. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,66 €
Auflagedatum
28. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Spanien
Belgien
Niederlande
Australien
Island
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Irland
Luxemburg
Ungarn
Tschechien
Portugal
Polen
Schweden
Österreich
Finnland
Estland
Rumänien
Kanada
Kroatien
Griechenland
Israel
Slowenien
Neuseeland
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund machen 9,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 3.65%
Wizz Air Finance Company B.V 1%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%
New York Life Global Funding 3.45%
Credit Agricole Assurances 2.625%
Wells Fargo & Co. 3.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,69%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,14%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,00€ an Gewinn erzielt, also +1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2024 1,70% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,09% | - |
| 1 Monat | +1,09% | - |
| 3 Monate | +1,50% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,70% | +1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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