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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,29 Mrd. €
Positionen
578
Auflage
11.11.2024
Kurs
NAV
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 11. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,29 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,29 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,02 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Mexiko
Indien
Türkei
Chile
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Kolumbien
Peru
China
Macao
Indonesien
Thailand
Südkorea
Vereinigte Staaten
Kasachstan
Nigeria
Katar
Israel
Hongkong
Südafrika
Kuwait
Polen
Niederlande
Singapur
Sambia
Ghana
Marokko
Panama
Usbekistan
Philippinen
Malaysia
Ungarn
Angola
Zypern
Guatemala
Serbien
Bahrain
Trinidad und Tobago
Luxemburg
Paraguay
Ukraine
Costa Rica
Georgien
Taiwan
Barbados
Ägypten
Ecuador
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
NGN
Naira
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 5,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aes Andes S.A 815%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%
Tecpetrol SA 762.5%
Seplat Energy PLC 912.5%
United States Treasury Bills 0%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%
Millicom International Cellular SA 737.5%
Puma International Financing S.A. 775%
Banco de Credito del Peru 580%
GeoPark Ltd. 875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,91%Aktuelle Rendite
6,33%Durchschnittlicher Kupon
6,22%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 11.11.2024 -1,61% (entspricht -1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,27% | - |
| 1 Monat | -2,45% | - |
| 3 Monate | -1,35% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,61% | -1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,48$ | 1,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?
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