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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
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TER
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
349,54 Mio. €
Positionen
328
Auflage
07.11.2024
Kurs
NAV
£
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wurde am 7. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 349,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
349,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
7. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Rumänien
Frankreich
Polen
Kolumbien
Spanien
Griechenland
Italien
Australien
Belgien
Südafrika
Slowakei
Thailand
Indonesien
Island
Norwegen
Kroatien
Österreich
Israel
Tschechien
Irland
Neuseeland
Peru
Ungarn
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund machen 45,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 2.875%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 0.375%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Mexico (United Mexican States) 8.5%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 3.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund beträgt seit dem 7.11.2024 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,94% | - |
| 1 Monat | -0,68% | - |
| 3 Monate | +0,89% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,92£ | 1,48% |
| 2024 | 0,57£ | 0,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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