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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,3 Mrd. €
Positionen
152
Auflage
19.11.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wurde am 19. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,3 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5 €
Auflagedatum
19. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Niederlande
Australien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Finnland
Schweiz
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund machen 33,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Term deposit 287,745,201.80 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.42%
Term deposit 260,277,358.35 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.42% 01/
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%
Term deposit 175,558,097.61 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.43% 01/04/2
Repos. deposit 1 151,103,399.55 EUR GOLDMAN SACHS 2.43% 02/04/2025
Repos. deposit 1 150,714,516.38 EUR GOLDMAN SACHS 2.43% 01/04/2025
Term deposit 77,273,782.17 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.4
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%
BNG Bank N.V. 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund beträgt seit dem 19.11.2024 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | 0% | - |
| 3 Monate | 0% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 0,93% |
| 2024 | 0,00€ | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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