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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
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TER
2,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
693,17 Mio. €
Positionen
162
Auflage
04.11.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 4. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 693,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
693,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,62 €
Auflagedatum
4. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Türkei
Ägypten
Nigeria
Argentinien
Rumänien
Dominikanische Republik
Chile
Indonesien
Kolumbien
Oman
Philippinen
Polen
Malaysia
Jordanien
Pakistan
Serbien
Peru
Saudi-Arabien
Senegal
Mexiko
Usbekistan
Kasachstan
Sri Lanka
Irak
Guatemala
Ghana
China
Costa Rica
Vereinigte Arabische Emirate
Ukraine
Angola
Mongolei
Ecuador
Uruguay
Venezuela
Ungarn
Mosambik
Jamaika
Marokko
Sambia
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IQD
Irakischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
CRC
Costa-Rica-Colón
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
UYU
Uruguayischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
HUF
Ungarische Forint
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond machen 32,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Dominican Republic 4.875%
Turkey (Republic of) 6.5%
United States Treasury Bills 0%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Chile (Republic Of) 3.1%
Romania (Republic Of) 5.75%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,72%Aktuelle Rendite
6,57%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond beträgt seit dem 4.11.2024 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,32% | - |
| 1 Monat | -1,83% | - |
| 3 Monate | -0,70% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 2,80% |
| 2024 | 0,08$ | 0,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
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