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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ISIN
LU2921632829

WKN
A40SL3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,45 Mrd. €
Positionen
?
809
Auflage
?
04.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wurde am 4. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,45 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

2,45 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

10,04 €

Auflagedatum

4. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.08884
44,09%

Vereinigtes Königreich

10.269210000000001
10,27%

Japan

5.40664
5,41%

Deutschland

4.25693
4,26%

Schweiz

4.22747
4,23%

Italien

3.96868
3,97%

China

3.5148900000000003
3,51%

Frankreich

3.1561500000000002
3,16%

Niederlande

2.6673
2,67%

Kanada

2.63423
2,63%

Spanien

2.31235
2,31%

Polen

1.28724
1,29%

Singapur

1.04026
1,04%

Australien

0.96742
0,97%

Indien

0.8851399999999999
0,89%

Dänemark

0.84926
0,85%

Bermuda

0.8011900000000001
0,80%

Griechenland

0.76088
0,76%

Taiwan

0.64155
0,64%

Südafrika

0.49514
0,50%

Finnland

0.46355999999999997
0,46%

Ungarn

0.44896
0,45%

Schweden

0.43949
0,44%

Österreich

0.41555
0,42%

Norwegen

0.39601
0,40%

Hongkong

0.39021
0,39%

Portugal

0.37618
0,38%

Mexiko

0.37075
0,37%

Türkei

0.36569999999999997
0,37%

Brasilien

0.34755
0,35%

Südkorea

0.34442
0,34%

Kasachstan

0.22223
0,22%

Russland

0.21377
0,21%

Slowenien

0.17614
0,18%

Irland

0.17517
0,18%

Belgien

0.16167
0,16%

Rumänien

0.14206
0,14%

Indonesien

0.10734
0,11%

Saudi-Arabien

0.09224
0,09%

Macao

0.08672999999999999
0,09%

Thailand

0.08279
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07674
0,08%

Malaysia

0.06274
0,06%

Sri Lanka

0.05634
0,06%

Peru

0.05198
0,05%

Neuseeland

0.04508
0,05%

Pakistan

0.04346
0,04%

Tschechien

0.03202
0,03%

Katar

0.01934
0,02%

Mongolei

0.01881
0,02%

Chile

0.01796
0,02%

Malta

0.0167
0,02%

Kolumbien

0.01563
0,02%

Kaimaninseln

0.01553
0,02%

Philippinen

0.01268
0,01%

Kuwait

0.01167
0,01%

Luxemburg

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
48.29995
48,30%
Europa
37.23176999999998
37,23%
Asien
13.5476
13,55%
Ozeanien
1.01382
1,01%
Afrika
0.4994700000000001
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 enthalten:
USD
US Dollar
44.095909999999996
44,10%
EUR
Euro
18.933320000000005
18,93%
GBP
Pfund Sterling
10.269210000000001
10,27%
JPY
Japanischer Yen
5.40664
5,41%
CHF
Schweizer Franken
4.22747
4,23%
CNY
Renminbi Yuan
3.5148900000000003
3,51%
CAD
Kanadischer Dollar
2.63423
2,63%
PLN
Złoty
1.28724
1,29%
SGD
Singapur-Dollar
1.04026
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.96742
0,97%
INR
Indische Rupie
0.8851399999999999
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.84926
0,85%
BMD
Bermuda-Dollar
0.8011900000000001
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64155
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49514
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.44896
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.43949
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.39601
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39021
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37075
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.36569999999999997
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.34755
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34442
0,34%
KZT
Tenge
0.22223
0,22%
RUB
Russischer Rubel
0.21377
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.14206
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10734
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09224
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.08672999999999999
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08279
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07674
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06274
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05634
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05198
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04508
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04346
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03202
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01934
0,02%
MNT
Tugrik
0.01881
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01796
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01563
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01553
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01268
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01167
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.04482
37,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 machen 37,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
9.58578
9,59%
MSCI WOR NTR INDE 0625 FUT
5.43416
5,43%
Invesco Physical Gold ETC
4.86489
4,86%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
3.14974
3,15%
iShares Gold Producers ETF USD Acc
2.87708
2,88%
Microsoft Corp
2.50199
2,50%
10 Year Treasury Note Future June 25
2.2973
2,30%
NVIDIA Corp
2.25003
2,25%
Amazon.com Inc
2.05834
2,06%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
2.02551
2,03%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.21809
0,22%
Bildung
0.21461
0,21%
Banken
0.2032
0,20%
Halbleiter
0.19057
0,19%
Zykl. Konsumgüter
0.15411
0,15%
Versicherungen
0.14067
0,14%
Industrieprodukte
0.10955
0,11%
Pharmaunternehmen
0.09553
0,10%
Hardware
0.09412
0,09%
Öl & Gas
0.09163
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08355
0,08%
Interaktive Medien
0.08109
0,08%
Regulierte Versorger
0.07193
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07048
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.063
0,06%
Chemikalien
0.06013
0,06%
Telekommunikation
0.05619
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05076
0,05%
Bauwesen
0.0444
0,04%
Kapitalmärkte
0.03781
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03047
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03039
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02839
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02697
0,03%
Transport
0.02483
0,02%
REITs
0.02047
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01976
0,02%
Unternehmensdienste
0.01715
0,02%
Krankenversicherungen
0.01706
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01536
0,02%
Medien
0.0142
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01149
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01114
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01066
0,01%
Restaurants
0.00991
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00924
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00922
0,01%
Tabakprodukte
0.00709
0,01%
Schwere Maschinen
0.00666
0,01%
Biotechnologie
0.00447
0,00%
Konglomerate
0.00442
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0042
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00354
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00272
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00253
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00228
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00222
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00214
0,00%
Industrievertrieb
0.00204
0,00%
Immobilien
0.00147
0,00%
Landwirtschaft
0.00133
0,00%
Baustoffe
0.00122
0,00%
Stahl
0.00093
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00031
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -20,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 beträgt seit dem 4.11.2024 -2,08% (entspricht -2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,79%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-3,40%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,55%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.11.2024 - 28.4.2025
-2,08%-2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,27$3,72%
20240,10$0,98%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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