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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity

ISIN
LU2930565283

WKN
A40TUB

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
304,72 Mio. €
Positionen
?
403
Auflage
?
29.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity wurde am 29. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

304,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 €

Auflagedatum

29. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

32.13159
32,13%

Taiwan

17.79162
17,79%

Indien

14.5518
14,55%

Südkorea

10.43088
10,43%

Brasilien

4.74359
4,74%

Vereinigte Arabische Emirate

2.85614
2,86%

Südafrika

2.29678
2,30%

Malaysia

2.2652
2,27%

Thailand

2.21597
2,22%

Indonesien

1.30072
1,30%

Hongkong

1.24288
1,24%

Saudi-Arabien

1.16826
1,17%

Ungarn

1.06752
1,07%

Griechenland

0.89752
0,90%

Katar

0.87521
0,88%

Kolumbien

0.83466
0,83%

Mexiko

0.82815
0,83%

Türkei

0.76254
0,76%

Polen

0.69559
0,70%

Philippinen

0.67743
0,68%

Chile

0.5066
0,51%

Belgien

0.24355
0,24%

Rumänien

0.17831
0,18%

Singapur

0.1509
0,15%

Kuwait

0.03148
0,03%

Vereinigte Staaten

0.0101
0,01%

Regionen

Asien
88.45981999999998
88,46%
Amerika
6.9231
6,92%
Europa
3.0899500000000004
3,09%
Afrika
2.29933
2,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
32.13159
32,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.79162
17,79%
INR
Indische Rupie
14.5518
14,55%
KRW
Südkoreanischer Won
10.43088
10,43%
BRL
Brasilianischer Real
4.74359
4,74%
AED
Arabischer Dirham
2.85614
2,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.29678
2,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.2652
2,27%
THB
Thailändischer Baht
2.21597
2,22%
IDR
Indonesische Rupiah
1.30072
1,30%
HKD
Hongkong-Dollar
1.24288
1,24%
SAR
Saudi-Riyal
1.16826
1,17%
EUR
Euro
1.14276
1,14%
HUF
Ungarische Forint
1.06752
1,07%
QAR
Katar-Riyal
0.87521
0,88%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83466
0,83%
MXN
Mexikanischer Peso
0.82815
0,83%
TRY
Türkische Lira
0.76254
0,76%
PLN
Złoty
0.69559
0,70%
PHP
Philippinischer Peso
0.67743
0,68%
CLP
Chilenischer Peso
0.5066
0,51%
RON
Rumänischer Leu
0.17831
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.1509
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03148
0,03%
USD
US Dollar
0.0101
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.236759999999993
29,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity machen 29,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.04442
9,04%
Tencent Holdings Ltd
4.71957
4,72%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
3.89398
3,89%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.07237
3,07%
Samsung Electronics Co Ltd
1.98277
1,98%
China Construction Bank Corp Class H
1.61763
1,62%
Emaar Properties PJSC
1.28607
1,29%
Bank Of China Ltd Class H
1.22132
1,22%
Infosys Ltd
1.2024
1,20%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
1.19623
1,20%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.66994
17,67%
Halbleiter
11.27028
11,27%
Hardware
9.37893
9,38%
Zykl. Konsumgüter
8.18975
8,19%
Interaktive Medien
5.40836
5,41%
Software
5.03995
5,04%
Telekommunikation
5.01764
5,02%
Fahrzeuge & Komponenten
4.94817
4,95%
Öl & Gas
3.70055
3,70%
Verpackte Konsumgüter
3.38679
3,39%
Pharmaunternehmen
3.37973
3,38%
Metalle & Bergbau
3.27332
3,27%
Transport
3.13988
3,14%
Versicherungen
2.1617
2,16%
Immobilien
2.1547
2,15%
Regulierte Versorger
1.24232
1,24%
Stahl
1.14066
1,14%
Landwirtschaft
1.1338
1,13%
Kreditdienstleistungen
1.10091
1,10%
Industrieprodukte
1.05071
1,05%
Haushaltsprodukte
0.96566
0,97%
Kleidung & Accessoires
0.77679
0,78%
Tabakprodukte
0.68505
0,69%
Konglomerate
0.60405
0,60%
Schwere Maschinen
0.44769
0,45%
Vermögensverwaltung
0.44265
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38842
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37596
0,38%
Hausbau & Bauwesen
0.34475
0,34%
Reisen & Freizeit
0.33945
0,34%
Baustoffe
0.2698
0,27%
Forsterzeugnisse
0.2436
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.21794
0,22%
Biotechnologie
0.21536
0,22%
Basiskonsumgüter
0.17471
0,17%
Bauwesen
0.151
0,15%
Medien
0.09701
0,10%
Chemikalien
0.04897
0,05%
Kapitalmärkte
0.03468
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03436
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03169
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02983
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02057
0,02%
Restaurants
0.01442
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01196
0,01%
Bildung
0.00609
0,01%
Unternehmensdienste
0.00334
0,00%
REITs
0.00323
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00277
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0019
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00028
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 53,80€ an Gewinn erzielt, also +5,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +58.808,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity beträgt seit dem 8.4.2025 4,66% (entspricht 4,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
+4,66%+4,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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