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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund

ISIN
LU2932859007

WKN
A40X81

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
576,32 Mio. €
Positionen
?
760
Auflage
?
28.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 28. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 576,32 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

576,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

28. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.37503
36,38%

Irland

8.6788
8,68%

Vereinigtes Königreich

6.99708
7,00%

Frankreich

3.92422
3,92%

Deutschland

3.7915400000000004
3,79%

Kolumbien

3.27781
3,28%

Spanien

2.44763
2,45%

Italien

2.34409
2,34%

Türkei

2.12595
2,13%

Südafrika

2.08325
2,08%

Brasilien

1.78008
1,78%

Mexiko

1.73821
1,74%

China

1.59569
1,60%

Vereinigte Arabische Emirate

1.34058
1,34%

Kanada

1.20497
1,20%

Niederlande

1.19134
1,19%

Argentinien

1.11006
1,11%

Rumänien

1.07189
1,07%

Peru

1.03993
1,04%

Usbekistan

1.01052
1,01%

Dominikanische Republik

0.92164
0,92%

Paraguay

0.87663
0,88%

Nigeria

0.8358
0,84%

Oman

0.80872
0,81%

Serbien

0.79582
0,80%

Chile

0.76785
0,77%

Saudi-Arabien

0.73876
0,74%

El Salvador

0.71448
0,71%

Polen

0.71038
0,71%

Belgien

0.69582
0,70%

Österreich

0.65476
0,65%

Indonesien

0.58022
0,58%

Australien

0.56918
0,57%

Island

0.56567
0,57%

Tschechien

0.50265
0,50%

Bermuda

0.4914
0,49%

Japan

0.44888
0,45%

Marokko

0.43929
0,44%

Angola

0.40925
0,41%

Südkorea

0.4081
0,41%

Pakistan

0.36529
0,37%

Schweiz

0.36056
0,36%

Guatemala

0.30651
0,31%

Ukraine

0.28313
0,28%

Kaimaninseln

0.26327
0,26%

Kenia

0.2519
0,25%

Sri Lanka

0.24469
0,24%

Montenegro

0.24377
0,24%

Bulgarien

0.24054
0,24%

Ungarn

0.24002
0,24%

Ecuador

0.23849
0,24%

Jamaika

0.23524
0,24%

Elfenbeinküste

0.22368
0,22%

Kongo (Dem. Rep.)

0.20307
0,20%

Tunesien

0.19352
0,19%

Senegal

0.17738
0,18%

Neuseeland

0.1717
0,17%

Taiwan

0.16422
0,16%

Jersey

0.12826
0,13%

Indien

0.11838
0,12%

Panama

0.11719
0,12%

Benin

0.11578
0,12%

Nordmazedonien

0.11458
0,11%

Kasachstan

0.11197
0,11%

Schweden

0.08619
0,09%

Sambia

0.07876
0,08%

Regionen

Amerika
50.41886
50,42%
Europa
36.06874000000001
36,07%
Asien
11.101899999999999
11,10%
Afrika
5.011679999999999
5,01%
Ozeanien
0.74088
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.328
37,33%
EUR
Euro
23.971970000000006
23,97%
GBP
Pfund Sterling
6.99708
7,00%
COP
Kolumbianischer Peso
3.27781
3,28%
TRY
Türkische Lira
2.12595
2,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.08325
2,08%
BRL
Brasilianischer Real
1.78008
1,78%
MXN
Mexikanischer Peso
1.73821
1,74%
CNY
Renminbi Yuan
1.59569
1,60%
AED
Arabischer Dirham
1.34058
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20497
1,20%
ARS
Argentinischer Peso
1.11006
1,11%
RON
Rumänischer Leu
1.07189
1,07%
PEN
Peruanischer Sol
1.03993
1,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.01052
1,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.92164
0,92%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.87663
0,88%
NGN
Naira
0.8358
0,84%
OMR
Omanischer Rial
0.80872
0,81%
RSD
Serbischer Dinar
0.79582
0,80%
CLP
Chilenischer Peso
0.76785
0,77%
SAR
Saudi-Riyal
0.73876
0,74%
PLN
Złoty
0.71038
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58022
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.56918
0,57%
ISK
Isländische Krone
0.56567
0,57%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.51684
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.50265
0,50%
BMD
Bermuda-Dollar
0.4914
0,49%
JPY
Japanischer Yen
0.44888
0,45%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.43929
0,44%
AOA
Kwanza
0.40925
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4081
0,41%
PKR
Pakistanische Rupie
0.36529
0,37%
CHF
Schweizer Franken
0.36056
0,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.30651
0,31%
UAH
Hrywnja
0.28313
0,28%
KYD
Kaiman-Dollar
0.26327
0,26%
KES
Kenia-Schilling
0.2519
0,25%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.24469
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.24054
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.24002
0,24%
JMD
Jamaika-Dollar
0.23524
0,24%
CDF
Kongo-Franc
0.20307
0,20%
TND
Tunesischer Dinar
0.19352
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1717
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16422
0,16%
JEP
Jersey Pfund
0.12826
0,13%
INR
Indische Rupie
0.11838
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11719
0,12%
MKD
Mazedonischer Denar
0.11458
0,11%
KZT
Tenge
0.11197
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.08619
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07876
0,08%

Diversifikation

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.68626
20,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 20,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
12.80323
12,80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
1.41339
1,41%
Barclays PLC 8.875%
1.09371
1,09%
Credit Agricole S.A. 6.5%
0.97984
0,98%
BNP Paribas SA 7.75%
0.81596
0,82%
Deutsche Bank AG 10%
0.77729
0,78%
Commerzbank AG 6.5%
0.76168
0,76%
Caixabank S.A. 5.875%
0.71004
0,71%
KBC Group NV 6.25%
0.69582
0,70%
Samarco Mineracao SA 9%
0.6353
0,64%

Branchen

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.05345
0,05%
Halbleiter
0.04588
0,05%
Hardware
0.03942
0,04%
Interaktive Medien
0.02872
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.0258
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02071
0,02%
Versicherungen
0.0176
0,02%
Banken
0.01618
0,02%
Öl & Gas
0.01429
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01277
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01006
0,01%
Kapitalmärkte
0.00912
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00911
0,01%
Regulierte Versorger
0.00911
0,01%
REITs
0.00887
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00846
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00835
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00819
0,01%
Krankenversicherungen
0.00667
0,01%
Medien
0.00636
0,01%
Industrieprodukte
0.00632
0,01%
Telekommunikation
0.00585
0,01%
Transport
0.00522
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00519
0,01%
Chemikalien
0.00514
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00483
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00475
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00449
0,00%
Restaurants
0.00438
0,00%
Schwere Maschinen
0.00296
0,00%
Tabakprodukte
0.00289
0,00%
Bauwesen
0.00255
0,00%
Unternehmensdienste
0.00233
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00204
0,00%
Biotechnologie
0.00197
0,00%
Konglomerate
0.00191
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00143
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00114
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00113
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00109
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00103
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00094
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00087
0,00%
Industrievertrieb
0.00087
0,00%
Immobilien
0.00064
0,00%
Landwirtschaft
0.0006
0,00%
Baustoffe
0.00053
0,00%
Stahl
0.00044
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00038
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00013
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
18.62232
18,62%
Unternehmensanleihen
43.11738
43,12%
Besicherte Anleihen
12.73154
12,73%
Wandelanleihen
7.27856
7,28%
Cash
18.1383
18,14%

Ratings
?

AAA
1.18859
1,19%
AA
6.3731
6,37%
A
6.40706
6,41%
BBB
28.59407
28,59%
BB
35.23885
35,24%
B
15.3611
15,36%
Unter B
6.80326
6,80%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
29.571679999999997
29,57%
3 bis 5 Jahre
19.24997
19,25%
5 bis 7 Jahre
17.79423
17,79%
10 bis 15 Jahre
15.18316
15,18%
7 bis 10 Jahre
12.07699
12,08%
20 bis 30 Jahre
3.91059
3,91%
15 bis 20 Jahre
3.48275
3,48%
Über 30 Jahre
2.29887
2,30%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,50%
Aktuelle Rendite
6,74%
Durchschnittlicher Kupon
6,66%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 28.1.2025 0,17% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,61%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-0,66%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.1.2025 - 23.4.2025
+0,17%+0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,02$1,02%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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