Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2951619571 oder der WKN A40Y80 finden.

ISIN
LU2951619571

WKN
A40Y80

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Positionen

241

Auflage

13.01.2025

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Ein Klumpenrisiko, das fast alle übersehen

Anlagemöglichkeiten

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

13. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Wie kannst du jetzt anlegen? Das 30-Minuten-Anlageupdate mit Amundi.

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Weltkarte

Länder

Brasilien

13.76981

13,77%

Mexiko

12.3837

12,38%

Indien

7.01391

7,01%

Saudi-Arabien

6.76496

6,76%

Türkei

6.00848

6,01%

Kolumbien

5.65942

5,66%

Indonesien

3.95106

3,95%

China

3.51862

3,52%

Vereinigte Arabische Emirate

2.97741

2,98%

Peru

2.92332

2,92%

Kasachstan

2.718

2,72%

Chile

2.70329

2,70%

Niederlande

2.51374

2,51%

Vereinigte Staaten

2.28393

2,28%

Macao

2.11754

2,12%

Hongkong

1.95886

1,96%

Panama

1.68896

1,69%

Malaysia

1.58735

1,59%

Thailand

1.54499

1,54%

Ungarn

1.46007

1,46%

Rumänien

1.35052

1,35%

Israel

1.27344

1,27%

Nigeria

1.25234

1,25%

Irland

1.21704

1,22%

Südafrika

1.03885

1,04%

Vereinigtes Königreich

0.87997

0,88%

Ukraine

0.80207

0,80%

Sambia

0.66712

0,67%

Usbekistan

0.50531

0,51%

Angola

0.49794

0,50%

Frankreich

0.48985

0,49%

Ghana

0.4463

0,45%

Kongo (Dem. Rep.)

0.43706

0,44%

Katar

0.42792

0,43%

Argentinien

0.39953

0,40%

Tschechien

0.39591

0,40%

Costa Rica

0.36056

0,36%

Kuwait

0.24283

0,24%

Südkorea

0.14688

0,15%

Pakistan

0.03888

0,04%

Philippinen

0.02618

0,03%

Sri Lanka

0.02068

0,02%

Taiwan

0.01888

0,02%

Mongolei

0.01306

0,01%

Singapur

0.0106

0,01%

Regionen

Asien

45.80916

45,81%

Amerika

39.2492

39,25%

Europa

9.10917

9,11%

Afrika

4.3396099999999995

4,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

13.76981

13,77%

MXN

Mexikanischer Peso

12.3837

12,38%

INR

Indische Rupie

7.01391

7,01%

SAR

Saudi-Riyal

6.76496

6,76%

TRY

Türkische Lira

6.00848

6,01%

COP

Kolumbianischer Peso

5.65942

5,66%

EUR

Euro

4.22063

4,22%

IDR

Indonesische Rupiah

3.95106

3,95%

CNY

Renminbi Yuan

3.51862

3,52%

AED

Arabischer Dirham

2.97741

2,98%

PEN

Peruanischer Sol

2.92332

2,92%

KZT

Tenge

2.718

2,72%

CLP

Chilenischer Peso

2.70329

2,70%

USD

US Dollar

2.28393

2,28%

MOP

Macau-Pataca

2.11754

2,12%

HKD

Hongkong-Dollar

1.95886

1,96%

PAB

Panamaischer Balboa

1.68896

1,69%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.58735

1,59%

THB

Thailändischer Baht

1.54499

1,54%

HUF

Ungarische Forint

1.46007

1,46%

RON

Rumänischer Leu

1.35052

1,35%

ILS

Shekel

1.27344

1,27%

NGN

Naira

1.25234

1,25%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.03885

1,04%

GBP

Pfund Sterling

0.87997

0,88%

UAH

Hrywnja

0.80207

0,80%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.66712

0,67%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.50531

0,51%

AOA

Kwanza

0.49794

0,50%

GHS

Cedi

0.4463

0,45%

CDF

Kongo-Franc

0.43706

0,44%

QAR

Katar-Riyal

0.42792

0,43%

ARS

Argentinischer Peso

0.39953

0,40%

CZK

Tschechische Krone

0.39591

0,40%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.36056

0,36%

KWD

Kuwait-Dinar

0.24283

0,24%

KRW

Südkoreanischer Won

0.14688

0,15%

PKR

Pakistanische Rupie

0.03888

0,04%

PHP

Philippinischer Peso

0.02618

0,03%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.02068

0,02%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.01888

0,02%

MNT

Tugrik

0.01306

0,01%

SGD

Singapur-Dollar

0.0106

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

13.37255

13,37%

Anzahl Positionen241

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen205

Cash und sonstige Positionen36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 13,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

1.87995

1,88%

GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%

1.54408

1,54%

Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%

1.37863

1,38%

Ecopetrol S.A. 7.375%

1.37474

1,37%

Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD

1.23148

1,23%

Braskem America Finance Company 7.125%

1.22142

1,22%

Cima Finance Designated Activity Company 2.95%

1.21704

1,22%

Aldar Properties 6.6227%

1.19645

1,20%

Suzano Austria GmbH 7%

1.17538

1,18%

Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125%

1.15338

1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

0.15048

0,15%

Unternehmensanleihen

97.54135

97,54%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.23884

2,24%

Ratings
?

AAA

4.37544

4,38%

0.03876

0,04%

6.16245

6,16%

BBB

30.2212

30,22%

40.31754

40,32%

15.00886

15,01%

Unter B

2.68396

2,68%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre

20.13706

20,14%

3 bis 5 Jahre

18.24723

18,25%

7 bis 10 Jahre

17.53594

17,54%

1 bis 3 Jahre

13.80956

13,81%

20 bis 30 Jahre

11.03813

11,04%

15 bis 20 Jahre

6.71669

6,72%

10 bis 15 Jahre

4.65768

4,66%

Über 30 Jahre

1.81219

1,81%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

95,76%

Aktuelle Rendite

6,51%

Durchschnittlicher Kupon

6,25%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -8,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 13.1.2025 -1,40% (entspricht -1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 4.4.2025 - 11.4.2025	-2,76%	-
1 Monat ? 11.3.2025 - 11.4.2025	-3,71%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 13.1.2025 - 11.4.2025	-1,40%	-1,40%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISINLU2951619571

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Kurs

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Beschreibung

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Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

ISIN
LU2951619571

WKN
A40Y80

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV