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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ISIN
LU2959503157

WKN
A40XNJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,82 Mrd. €
Positionen
?
819
Auflage
?
15.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wurde am 15. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,82 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

2,82 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

982,01 €

Auflagedatum

15. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.75278
48,75%

Vereinigtes Königreich

10.66193
10,66%

Deutschland

9.89803
9,90%

Italien

9.18521
9,19%

Japan

5.61304
5,61%

Frankreich

5.0217600000000004
5,02%

Schweiz

4.099410000000001
4,10%

Niederlande

3.02624
3,03%

Spanien

2.60275
2,60%

China

2.26961
2,27%

Kanada

2.1300600000000003
2,13%

Singapur

1.32341
1,32%

Schweden

1.14221
1,14%

Australien

1.0174
1,02%

Dänemark

0.9851300000000001
0,99%

Bermuda

0.82405
0,82%

Polen

0.81584
0,82%

Taiwan

0.61092
0,61%

Indien

0.58213
0,58%

Österreich

0.40799
0,41%

Rumänien

0.34105
0,34%

Belgien

0.33917
0,34%

Finnland

0.33721999999999996
0,34%

Norwegen

0.30398000000000003
0,30%

Griechenland

0.29937
0,30%

Südkorea

0.28688
0,29%

Portugal

0.28083
0,28%

Brasilien

0.2784
0,28%

Hongkong

0.24624
0,25%

Südafrika

0.23845
0,24%

Ungarn

0.23056000000000001
0,23%

Türkei

0.21666
0,22%

Irland

0.17284
0,17%

Mexiko

0.14876
0,15%

Kasachstan

0.11603
0,12%

Slowenien

0.11079
0,11%

Indonesien

0.10322
0,10%

Thailand

0.09509999999999999
0,10%

Saudi-Arabien

0.08654
0,09%

Malaysia

0.08392
0,08%

Neuseeland

0.07023
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06508
0,07%

Kaimaninseln

0.05586
0,06%

Macao

0.051179999999999996
0,05%

Tschechien

0.04698
0,05%

Malta

0.04323
0,04%

Peru

0.03253
0,03%

Sri Lanka

0.02779
0,03%

Kolumbien

0.022959999999999998
0,02%

Katar

0.02119
0,02%

Pakistan

0.02102
0,02%

Slowakei

0.01851
0,02%

Chile

0.01831
0,02%

Mongolei

0.01045
0,01%

Regionen

Amerika
52.24378
52,24%
Europa
50.374700000000004
50,37%
Asien
11.893320000000001
11,89%
Ozeanien
1.0900400000000001
1,09%
Afrika
0.23967
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 enthalten:
USD
US Dollar
48.76424
48,76%
EUR
Euro
31.74675000000001
31,75%
GBP
Pfund Sterling
10.66193
10,66%
JPY
Japanischer Yen
5.61304
5,61%
CHF
Schweizer Franken
4.099410000000001
4,10%
CNY
Renminbi Yuan
2.26961
2,27%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1300600000000003
2,13%
SGD
Singapur-Dollar
1.32341
1,32%
SEK
Schwedische Krone
1.14221
1,14%
AUD
Australischer Dollar
1.0174
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.9851300000000001
0,99%
BMD
Bermuda-Dollar
0.82405
0,82%
PLN
Złoty
0.81584
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61092
0,61%
INR
Indische Rupie
0.58213
0,58%
RON
Rumänischer Leu
0.34105
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.30398000000000003
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28688
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.2784
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24624
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23845
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23056000000000001
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.21666
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14876
0,15%
KZT
Tenge
0.11603
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10322
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09509999999999999
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08654
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08392
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07023
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06508
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05586
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.051179999999999996
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04698
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.03253
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02779
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.022959999999999998
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02119
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02102
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01831
0,02%
MNT
Tugrik
0.01045
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.58435
29,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 machen 29,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
3.76871
3,77%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Mar 25
3.68234
3,68%
Euro Schatz Future Mar 25
3.5318
3,53%
Invesco Physical Gold ETC
3.18196
3,18%
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25
3.10702
3,11%
iShares Listed Private Eq ETF USD Dist
2.67932
2,68%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25
2.52706
2,53%
Euro Bobl Future Mar 25
2.45163
2,45%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
2.33017
2,33%
Allianz Sécuricash SRI IC
2.32434
2,32%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.10174
0,10%
Software
0.09884
0,10%
Halbleiter
0.09219
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.08293
0,08%
Versicherungen
0.0624
0,06%
Industrieprodukte
0.05912
0,06%
Pharmaunternehmen
0.04144
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0411
0,04%
Öl & Gas
0.03978
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03607
0,04%
Hardware
0.03453
0,03%
Interaktive Medien
0.033
0,03%
Regulierte Versorger
0.03145
0,03%
Chemikalien
0.03026
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03014
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02958
0,03%
Bildung
0.02868
0,03%
Telekommunikation
0.02691
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02591
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02368
0,02%
Bauwesen
0.02256
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01781
0,02%
Kapitalmärkte
0.01547
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01465
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01263
0,01%
Transport
0.01074
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00971
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00882
0,01%
Unternehmensdienste
0.00813
0,01%
REITs
0.00674
0,01%
Krankenversicherungen
0.00507
0,01%
Medien
0.00484
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00395
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00367
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00361
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00341
0,00%
Restaurants
0.00333
0,00%
Schwere Maschinen
0.00225
0,00%
Tabakprodukte
0.00219
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00155
0,00%
Biotechnologie
0.0015
0,00%
Konglomerate
0.00146
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00108
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00087
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00086
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00078
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00071
0,00%
Industrievertrieb
0.00067
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00066
0,00%
Immobilien
0.00048
0,00%
Landwirtschaft
0.00045
0,00%
Baustoffe
0.00041
0,00%
Stahl
0.00034
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -87,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -31,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 beträgt seit dem 15.1.2025 -8,71% (entspricht -8,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-4,06%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-6,02%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.1.2025 - 12.4.2025
-8,71%-8,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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