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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ISIN
LU2959503231

WKN
A40XNK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,45 Mrd. €
Positionen
?
839
Auflage
?
15.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wurde am 15. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,45 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

2,45 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

970,06 €

Auflagedatum

15. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.65853
45,66%

Vereinigtes Königreich

9.29647
9,30%

Italien

6.544969999999999
6,54%

Japan

5.2846
5,28%

Deutschland

4.99303
4,99%

Schweiz

4.8909899999999995
4,89%

Frankreich

3.7541100000000003
3,75%

China

3.64124
3,64%

Niederlande

3.3649
3,36%

Kanada

2.21519
2,22%

Spanien

2.16357
2,16%

Singapur

1.5879699999999999
1,59%

Schweden

1.08735
1,09%

Polen

1.05647
1,06%

Dänemark

1.02847
1,03%

Taiwan

0.97737
0,98%

Indien

0.93194
0,93%

Bermuda

0.8154
0,82%

Australien

0.76185
0,76%

Griechenland

0.53951
0,54%

Südkorea

0.45632
0,46%

Brasilien

0.38689999999999997
0,39%

Ungarn

0.36801999999999996
0,37%

Portugal

0.36658
0,37%

Norwegen

0.36258999999999997
0,36%

Österreich

0.35756
0,36%

Türkei

0.3528
0,35%

Südafrika

0.33923000000000003
0,34%

Hongkong

0.33393
0,33%

Finnland

0.25397000000000003
0,25%

Kasachstan

0.19118
0,19%

Mexiko

0.18455000000000002
0,18%

Irland

0.17225000000000001
0,17%

Slowenien

0.16526000000000002
0,17%

Belgien

0.15438000000000002
0,15%

Rumänien

0.14364
0,14%

Saudi-Arabien

0.13957999999999998
0,14%

Indonesien

0.11993999999999999
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10429
0,10%

Thailand

0.09991
0,10%

Macao

0.09729
0,10%

Malaysia

0.07589
0,08%

Kaimaninseln

0.05527
0,06%

Sri Lanka

0.05282
0,05%

Peru

0.04003
0,04%

Pakistan

0.03994
0,04%

Neuseeland

0.03745
0,04%

Katar

0.03396
0,03%

Tschechien

0.03393
0,03%

Mongolei

0.01986
0,02%

Chile

0.01854
0,02%

Kolumbien

0.01806
0,02%

Philippinen

0.01566
0,02%

Kuwait

0.01537
0,02%

Malta

0.01461
0,01%

Regionen

Amerika
49.36386
49,36%
Europa
41.13109999999999
41,13%
Asien
14.633930000000001
14,63%
Ozeanien
0.80175
0,80%
Afrika
0.34106000000000003
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 enthalten:
USD
US Dollar
45.67017
45,67%
EUR
Euro
22.869459999999997
22,87%
GBP
Pfund Sterling
9.29647
9,30%
JPY
Japanischer Yen
5.2846
5,28%
CHF
Schweizer Franken
4.8909899999999995
4,89%
CNY
Renminbi Yuan
3.64124
3,64%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21519
2,22%
SGD
Singapur-Dollar
1.5879699999999999
1,59%
SEK
Schwedische Krone
1.08735
1,09%
PLN
Złoty
1.05647
1,06%
DKK
Dänische Krone
1.02847
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97737
0,98%
INR
Indische Rupie
0.93194
0,93%
BMD
Bermuda-Dollar
0.8154
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.76185
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45632
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.38689999999999997
0,39%
HUF
Ungarische Forint
0.36801999999999996
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.36258999999999997
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.3528
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33923000000000003
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33393
0,33%
KZT
Tenge
0.19118
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18455000000000002
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.14364
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13957999999999998
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11993999999999999
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10429
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09991
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09729
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07589
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05527
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05282
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04003
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03994
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03745
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03396
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03393
0,03%
MNT
Tugrik
0.01986
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01854
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01806
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01566
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01537
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.563750000000006
39,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 machen 39,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI WOR NTR INDE 0325 FUT
8.67442
8,67%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Mar 25
8.48857
8,49%
Future on TOPIX
3.3302
3,33%
Invesco Physical Gold ETC
3.16459
3,16%
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25
3.15602
3,16%
iShares Listed Private Eq ETF USD Dist
2.6915
2,69%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
2.58842
2,59%
State Street Sust Clmt EM Enh Eq I USD
2.5672
2,57%
Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR
2.48997
2,49%
Microsoft Corp
2.41286
2,41%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.10832
0,11%
Software
0.09462
0,09%
Halbleiter
0.08937
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.08475
0,08%
Versicherungen
0.06427
0,06%
Industrieprodukte
0.06381
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04322
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04168
0,04%
Pharmaunternehmen
0.04015
0,04%
Öl & Gas
0.04011
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03767
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03365
0,03%
Regulierte Versorger
0.03233
0,03%
Chemikalien
0.03213
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.03051
0,03%
Bildung
0.02916
0,03%
Interaktive Medien
0.02854
0,03%
Telekommunikation
0.02821
0,03%
Hardware
0.02722
0,03%
Bauwesen
0.02431
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.02345
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0223
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01614
0,02%
Kapitalmärkte
0.0146
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01145
0,01%
Transport
0.01045
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00948
0,01%
Unternehmensdienste
0.00836
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00718
0,01%
REITs
0.00499
0,00%
Krankenversicherungen
0.00375
0,00%
Medien
0.00358
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00292
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00272
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00267
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00252
0,00%
Restaurants
0.00246
0,00%
Schwere Maschinen
0.00166
0,00%
Tabakprodukte
0.00162
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00115
0,00%
Biotechnologie
0.00111
0,00%
Konglomerate
0.00108
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0008
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00064
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00063
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00058
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00053
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00049
0,00%
Industrievertrieb
0.00049
0,00%
Immobilien
0.00036
0,00%
Landwirtschaft
0.00034
0,00%
Baustoffe
0.0003
0,00%
Stahl
0.00025
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -124,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 beträgt seit dem 15.1.2025 -12,49% (entspricht -12,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-5,18%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-8,70%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.1.2025 - 12.4.2025
-12,49%-12,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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