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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

ISIN
LU2962099292

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,18 Mrd. €
Positionen
?
800
Auflage
?
13.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,18 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,26 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.12403
5,12%

Mexiko

4.88023
4,88%

Indonesien

4.35194
4,35%

Türkei

4.27666
4,28%

Vereinigte Arabische Emirate

4.18476
4,18%

China

3.45598
3,46%

Chile

3.13411
3,13%

Philippinen

3.04982
3,05%

Katar

3.0138
3,01%

Brasilien

3.00477
3,00%

Polen

2.99827
3,00%

Oman

2.94129
2,94%

Bahrain

2.87906
2,88%

Dominikanische Republik

2.85141
2,85%

Kolumbien

2.76663
2,77%

Südafrika

2.6271
2,63%

Rumänien

2.59986
2,60%

Ungarn

2.56728
2,57%

Peru

2.50444
2,50%

Panama

2.49102
2,49%

Argentinien

2.41762
2,42%

Malaysia

2.33776
2,34%

Ägypten

2.3307
2,33%

Uruguay

2.25821
2,26%

Nigeria

2.03412
2,03%

Ukraine

1.28537
1,29%

Guatemala

1.14107
1,14%

Angola

1.0767
1,08%

Costa Rica

1.02534
1,03%

Sri Lanka

0.98249
0,98%

Ecuador

0.93009
0,93%

Kasachstan

0.88938
0,89%

El Salvador

0.80182
0,80%

Kenia

0.79471
0,79%

Ghana

0.79243
0,79%

Pakistan

0.79229
0,79%

Paraguay

0.78535
0,79%

Jordanien

0.78277
0,78%

Indien

0.76348
0,76%

Marokko

0.75657
0,76%

Elfenbeinküste

0.69557
0,70%

Jamaika

0.65039
0,65%

Usbekistan

0.64904
0,65%

Serbien

0.5755
0,58%

Trinidad und Tobago

0.51508
0,52%

Aserbaidschan

0.50324
0,50%

Kuwait

0.46133
0,46%

Venezuela

0.37429
0,37%

Senegal

0.32193
0,32%

Sambia

0.28233
0,28%

Honduras

0.26423
0,26%

Armenien

0.21858
0,22%

Gabun

0.2156
0,22%

Bulgarien

0.19387
0,19%

Mongolei

0.19015
0,19%

Bolivien

0.16964
0,17%

Lettland

0.16407
0,16%

Benin

0.16104
0,16%

Irak

0.14279
0,14%

Georgien

0.12971
0,13%

Mosambik

0.10239
0,10%

Montenegro

0.09653
0,10%

Libanon

0.09353
0,09%

Suriname

0.08868
0,09%

Kamerun

0.06723
0,07%

Papua-Neuguinea

0.06452
0,06%

Malediven

0.06383
0,06%

Ruanda

0.06368
0,06%

Tadschikistan

0.02579
0,03%

Namibia

0.0238
0,02%

Regionen

Asien
44.807939999999995
44,81%
Amerika
30.54998
30,55%
Afrika
12.3459
12,35%
Europa
10.48075
10,48%
Ozeanien
0.06452
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.12403
5,12%
MXN
Mexikanischer Peso
4.88023
4,88%
IDR
Indonesische Rupiah
4.35194
4,35%
TRY
Türkische Lira
4.27666
4,28%
AED
Arabischer Dirham
4.18476
4,18%
CNY
Renminbi Yuan
3.45598
3,46%
CLP
Chilenischer Peso
3.13411
3,13%
PHP
Philippinischer Peso
3.04982
3,05%
QAR
Katar-Riyal
3.0138
3,01%
BRL
Brasilianischer Real
3.00477
3,00%
PLN
Złoty
2.99827
3,00%
OMR
Omanischer Rial
2.94129
2,94%
BHD
Bahrain-Dinar
2.87906
2,88%
DOP
Dominikanischer Peso
2.85141
2,85%
COP
Kolumbianischer Peso
2.76663
2,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.6271
2,63%
RON
Rumänischer Leu
2.59986
2,60%
HUF
Ungarische Forint
2.56728
2,57%
PEN
Peruanischer Sol
2.50444
2,50%
PAB
Panamaischer Balboa
2.49102
2,49%
ARS
Argentinischer Peso
2.41762
2,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.33776
2,34%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.3307
2,33%
UYU
Uruguayischer Peso
2.25821
2,26%
NGN
Naira
2.03412
2,03%
USD
US Dollar
1.73191
1,73%
UAH
Hrywnja
1.28537
1,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.17854
1,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.14107
1,14%
AOA
Kwanza
1.0767
1,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.02534
1,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.98249
0,98%
KZT
Tenge
0.88938
0,89%
KES
Kenia-Schilling
0.79471
0,79%
GHS
Cedi
0.79243
0,79%
PKR
Pakistanische Rupie
0.79229
0,79%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.78535
0,79%
JOD
Jordanischer Dinar
0.78277
0,78%
INR
Indische Rupie
0.76348
0,76%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.75657
0,76%
JMD
Jamaika-Dollar
0.65039
0,65%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.64904
0,65%
RSD
Serbischer Dinar
0.5755
0,58%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.51508
0,52%
AZN
Manat
0.50324
0,50%
KWD
Kuwait-Dinar
0.46133
0,46%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.37429
0,37%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.28283
0,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.28233
0,28%
HNL
Lempira
0.26423
0,26%
EUR
Euro
0.2606
0,26%
AMD
Dram
0.21858
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19387
0,19%
MNT
Tugrik
0.19015
0,19%
BOB
Boliviano
0.16964
0,17%
IQD
Irakischer Dinar
0.14279
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.12971
0,13%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10239
0,10%
LBP
Libanesisches Pfund
0.09353
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.08868
0,09%
PGK
Kina
0.06452
0,06%
MVR
Rufiyaa
0.06383
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.06368
0,06%
TJS
Somoni
0.02579
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.0238
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.988300000000001
5,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund machen 5,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 4.875%
0.75396
0,75%
Argentina (Republic Of) 5%
0.74488
0,74%
Romania (Republic Of) 6.375%
0.6397
0,64%
Poland (Republic of) 5.125%
0.59678
0,60%
Bahrain (Kingdom of) 7%
0.58304
0,58%
Hungary (Republic Of) 5.5%
0.55457
0,55%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.53588
0,54%
Uruguay (Republic Of) 5.75%
0.53536
0,54%
Qatar (State of) 6.4%
0.52772
0,53%
Uruguay (Republic Of) 4.975%
0.51641
0,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
76.14895
76,15%
Unternehmensanleihen
15.70072
15,70%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.75154
1,75%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
20.91289
20,91%
20 bis 30 Jahre
15.84338
15,84%
3 bis 5 Jahre
14.82671
14,83%
1 bis 3 Jahre
14.362020000000001
14,36%
5 bis 7 Jahre
12.38894
12,39%
10 bis 15 Jahre
10.15213
10,15%
15 bis 20 Jahre
6.73101
6,73%
Über 30 Jahre
3.03203
3,03%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,59%
Aktuelle Rendite
5,91%
Durchschnittlicher Kupon
5,60%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 4.4.2025 -2,02% (entspricht -2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 10.4.2025
-2,02%-2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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