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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative

ISIN
LU3007594677

WKN
A412JS

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
628,78 Mio. €
Positionen
?
77
Auflage
?
21.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,78 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,06%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

628,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,85 €

Auflagedatum

21. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.98791
32,99%

Vereinigtes Königreich

9.202789999999998
9,20%

Deutschland

5.831650000000001
5,83%

Frankreich

4.125
4,13%

Norwegen

3.00695
3,01%

Niederlande

2.09434
2,09%

Japan

2.03208
2,03%

Spanien

1.72219
1,72%

Italien

1.45347
1,45%

Schweiz

1.34911
1,35%

Schweden

1.3150300000000001
1,32%

China

1.16515
1,17%

Österreich

1.10303
1,10%

Bermuda

1.03687
1,04%

Südkorea

0.9420799999999999
0,94%

Australien

0.86079
0,86%

Belgien

0.79481
0,79%

Irland

0.7540199999999999
0,75%

Dänemark

0.72867
0,73%

Finnland

0.59314
0,59%

Brasilien

0.5819500000000001
0,58%

Polen

0.55932
0,56%

Singapur

0.5512600000000001
0,55%

Rumänien

0.53074
0,53%

Estland

0.5192599999999999
0,52%

Mexiko

0.44462999999999997
0,44%

Kanada

0.42822
0,43%

Portugal

0.40895
0,41%

Hongkong

0.36411000000000004
0,36%

Tschechien

0.30739
0,31%

Südafrika

0.29334
0,29%

Taiwan

0.29306
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.2879
0,29%

Slowakei

0.27275
0,27%

Türkei

0.26576
0,27%

Kasachstan

0.24674
0,25%

Zypern

0.23741
0,24%

Vietnam

0.23213
0,23%

Kaimaninseln

0.23115
0,23%

Peru

0.22232
0,22%

Indonesien

0.20698
0,21%

Neuseeland

0.18958999999999998
0,19%

Griechenland

0.18192
0,18%

Ungarn

0.18128000000000002
0,18%

Israel

0.15859
0,16%

Thailand

0.15527
0,16%

Kolumbien

0.15406
0,15%

Argentinien

0.15287
0,15%

Slowenien

0.15123999999999999
0,15%

Litauen

0.14856
0,15%

Belize

0.12276
0,12%

Ghana

0.10427
0,10%

Chile

0.10328
0,10%

Island

0.09443
0,09%

Indien

0.07888
0,08%

Philippinen

0.06614
0,07%

Pakistan

0.0637
0,06%

Luxemburg

0.06234
0,06%

Costa Rica

0.06041
0,06%

Lettland

0.05852
0,06%

Saudi-Arabien

0.047959999999999996
0,05%

Mongolei

0.04787
0,05%

Jersey

0.04106
0,04%

Kenia

0.03579
0,04%

Ägypten

0.03577
0,04%

Ukraine

0.033780000000000004
0,03%

Katar

0.02593
0,03%

Malta

0.02305
0,02%

Nigeria

0.02113
0,02%

Marokko

0.01965
0,02%

Russland

0.01907
0,02%

Oman

0.01814
0,02%

Kroatien

0.01432
0,01%

Jamaika

0.01393
0,01%

Monaco

0.01358
0,01%

Ecuador

0.01142
0,01%

Sri Lanka

0.01141
0,01%

Kamerun

0.01124
0,01%

Georgien

0.01027
0,01%

Bangladesch

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
37.69769
37,70%
Amerika
36.355290000000004
36,36%
Asien
7.7502299999999975
7,75%
Ozeanien
1.05298
1,05%
Afrika
0.53298
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
33.00576
33,01%
EUR
Euro
20.54923
20,55%
GBP
Pfund Sterling
9.202789999999998
9,20%
NOK
Norwegische Krone
3.00695
3,01%
JPY
Japanischer Yen
2.03208
2,03%
CHF
Schweizer Franken
1.34911
1,35%
SEK
Schwedische Krone
1.3150300000000001
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.16515
1,17%
BMD
Bermuda-Dollar
1.03687
1,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9420799999999999
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.86079
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.72867
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.5819500000000001
0,58%
PLN
Złoty
0.55932
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.5512600000000001
0,55%
RON
Rumänischer Leu
0.53074
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44462999999999997
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42822
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36411000000000004
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.30739
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29334
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29306
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.2879
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.26576
0,27%
KZT
Tenge
0.24674
0,25%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.23213
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.23115
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22232
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20698
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18958999999999998
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18128000000000002
0,18%
ILS
Shekel
0.15859
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15527
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15406
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.15287
0,15%
BZD
Belize-Dollar
0.12276
0,12%
GHS
Cedi
0.10427
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.10328
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09443
0,09%
INR
Indische Rupie
0.07888
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06614
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0637
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06041
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.047959999999999996
0,05%
MNT
Tugrik
0.04787
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04106
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03579
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03577
0,04%
UAH
Hrywnja
0.033780000000000004
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02593
0,03%
NGN
Naira
0.02113
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01965
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01907
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01814
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01432
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01393
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01141
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01124
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01027
0,01%
BDT
Taka
0.01006
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.22192999999999
49,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative machen 49,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
7.14309
7,14%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
6.66648
6,67%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
5.83937
5,84%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
5.77189
5,77%
Man Dynamic Income IF H EUR Cap
5.17207
5,17%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
4.68919
4,69%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
3.75067
3,75%
Dow Jones Industrial Average Future Mar 25
3.62771
3,63%
FvS Bond Opportunities IT
3.37414
3,37%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25
3.18732
3,19%

Branchen

Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.15618
0,16%
Öl & Gas
0.11221
0,11%
Halbleiter
0.10654
0,11%
Hardware
0.09292
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.0757
0,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06673
0,07%
REITs
0.06096
0,06%
Software
0.05577
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05471
0,05%
Metalle & Bergbau
0.0543
0,05%
Versicherungen
0.05193
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.05173
0,05%
Industrieprodukte
0.0445
0,04%
Kapitalmärkte
0.04199
0,04%
Chemikalien
0.03591
0,04%
Telekommunikation
0.03309
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03074
0,03%
Unternehmensdienste
0.02933
0,03%
Transport
0.02889
0,03%
Bauwesen
0.0271
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02628
0,03%
Immobilien
0.02622
0,03%
Regulierte Versorger
0.02605
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02503
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02485
0,02%
Biotechnologie
0.02453
0,02%
Konglomerate
0.0219
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02178
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02165
0,02%
Pharmaunternehmen
0.02057
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02051
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01999
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01946
0,02%
Schwere Maschinen
0.01613
0,02%
Interaktive Medien
0.01478
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01072
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00876
0,01%
Krankenversicherungen
0.00803
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00734
0,01%
Stahl
0.00678
0,01%
Landwirtschaft
0.00673
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00663
0,01%
Medien
0.00618
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00556
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00525
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00413
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00392
0,00%
Restaurants
0.00383
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00234
0,00%
Industrievertrieb
0.00153
0,00%
Bildung
0.00077
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00056
0,00%
Tabakprodukte
0.00034
0,00%
Baustoffe
0.00006
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative beträgt seit dem 21.3.2025 -5,40% (entspricht -5,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.4.2025 - 9.4.2025
-4,79%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.3.2025 - 9.4.2025
-5,40%-5,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative an?

Schüttet der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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