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NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund

ISIN
NL0013552110

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,63 Mrd. €
Positionen
?
2.964
Auflage
?
30.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,63 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World SmCap Cust ESG LowCarbon. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World SmCap Cust ESG LowCarbon

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,63 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

848,05 €

Auflagedatum

30. November 2021

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.57379
59,57%

Japan

14.16898
14,17%

Vereinigtes Königreich

5.19961
5,20%

Australien

3.67309
3,67%

Kanada

3.01747
3,02%

Schweiz

1.89955
1,90%

Schweden

1.78702
1,79%

Deutschland

1.13948
1,14%

Frankreich

0.96572
0,97%

Israel

0.85375
0,85%

Singapur

0.80268
0,80%

Dänemark

0.7203
0,72%

Spanien

0.64947
0,65%

Italien

0.59601
0,60%

Norwegen

0.56276
0,56%

Belgien

0.51002
0,51%

Finnland

0.498
0,50%

Niederlande

0.46714
0,47%

Österreich

0.38505
0,39%

Puerto Rico

0.24578
0,25%

Mexiko

0.22926
0,23%

China

0.18292
0,18%

Hongkong

0.17403
0,17%

Indien

0.17107
0,17%

Neuseeland

0.14936
0,15%

Irland

0.11503
0,12%

Portugal

0.10087
0,10%

Guatemala

0.04971
0,05%

Kasachstan

0.04035
0,04%

Südkorea

0.03988
0,04%

Luxemburg

0.03732
0,04%

Taiwan

0.03222
0,03%

Brasilien

0.0145
0,01%

Zypern

0.01018
0,01%

Regionen

Amerika
63.13051
63,13%
Asien
16.476059999999997
16,48%
Europa
15.633350000000002
15,63%
Ozeanien
3.8224500000000003
3,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.819570000000006
59,82%
JPY
Japanischer Yen
14.16898
14,17%
EUR
Euro
5.474289999999999
5,47%
GBP
Pfund Sterling
5.19961
5,20%
AUD
Australischer Dollar
3.67309
3,67%
CAD
Kanadischer Dollar
3.01747
3,02%
CHF
Schweizer Franken
1.89955
1,90%
SEK
Schwedische Krone
1.78702
1,79%
ILS
Shekel
0.85375
0,85%
SGD
Singapur-Dollar
0.80268
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.7203
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.56276
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22926
0,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.18292
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17403
0,17%
INR
Indische Rupie
0.17107
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14936
0,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04971
0,05%
KZT
Tenge
0.04035
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03988
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03222
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.0145
0,01%

Diversifikation

Wie breit der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

2.9783999999999997
2,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund machen 2,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut Jun 25 Cme Eminirus2k
0.61025
0,61%
Northern Trust Global US Dollar C
0.47869
0,48%
Tapestry Inc
0.26799
0,27%
US Foods Holding Corp
0.25153
0,25%
Sprouts Farmers Market Inc
0.25012
0,25%
Guidewire Software Inc
0.24406
0,24%
Unum Group
0.23343
0,23%
Reinsurance Group of America Inc
0.21548
0,22%
Insmed Inc
0.21444
0,21%
Flex Ltd
0.21241
0,21%

Branchen

Der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.76263
8,76%
REITs
8.43852
8,44%
Software
6.54663
6,55%
Industrieprodukte
6.43554
6,44%
Versicherungen
4.50926
4,51%
Bauwesen
4.20003
4,20%
Biotechnologie
3.70969
3,71%
Hardware
3.70427
3,70%
Unternehmensdienste
2.98205
2,98%
Zykl. Konsumgüter
2.95334
2,95%
Fahrzeuge & Komponenten
2.94764
2,95%
Medizinprodukte & Geräte
2.83347
2,83%
Metalle & Bergbau
2.64776
2,65%
Verpackte Konsumgüter
2.45586
2,46%
Halbleiter
2.20545
2,21%
Gesundheitsdienstleister
2.09775
2,10%
Chemikalien
2.08526
2,09%
Immobilien
2.05533
2,06%
Transport
2.01983
2,02%
Reisen & Freizeit
1.95761
1,96%
Vermögensverwaltung
1.57902
1,58%
Hausbau & Bauwesen
1.41976
1,42%
Pharmaunternehmen
1.38683
1,39%
Kapitalmärkte
1.38125
1,38%
Restaurants
1.28644
1,29%
Basiskonsumgüter
1.20211
1,20%
Medien
1.15289
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.1208
1,12%
Industrievertrieb
1.06585
1,07%
Kleidung & Accessoires
0.90145
0,90%
Telekommunikation
0.88167
0,88%
Haushaltsprodukte
0.8589
0,86%
Konglomerate
0.83001
0,83%
Behälter & Verpackungen
0.80399
0,80%
Interaktive Medien
0.7699
0,77%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66227
0,66%
Schwere Maschinen
0.57959
0,58%
Medizinischer Vertrieb
0.56594
0,57%
Private Dienstleistungen
0.51608
0,52%
Abfallwirtschaft
0.50645
0,51%
Forsterzeugnisse
0.47641
0,48%
Bildung
0.43355
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4203
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.41942
0,42%
Stahl
0.35327
0,35%
Finanzdienstleistungen
0.32744
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31421
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.26717
0,27%
Regulierte Versorger
0.26259
0,26%
Baustoffe
0.22192
0,22%
Landwirtschaft
0.18875
0,19%
Sonstige Energiequellen
0.15406
0,15%
Öl & Gas
0.13456
0,13%
Krankenversicherungen
0.05954
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -2,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,20€ an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund beträgt seit dem 30.11.2021 0,92% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.5.2024 - 28.5.2024
-1,39%-
1 Monat
?
28.4.2024 - 28.5.2024
+1,65%-
3 Monate
?
28.2.2024 - 28.5.2024
+1,93%-
6 Monate
?
28.11.2023 - 28.5.2024
+14,16%-
1 Jahr
?
28.5.2023 - 28.5.2024
+13,33%+13,33%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.11.2021 - 28.5.2024
+0,92%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202415,47€1,66%
202320,82€2,22%
20221,87€0,20%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund
Volatilität
?
10,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-20,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund um maximal
-6,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund?

Welche Kosten fallen beim NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund an?

Schüttet der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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