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NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund

ISIN
NL0014040305

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
4,52 Mrd. €
Positionen
?
1.139
Auflage
?
11.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund wurde am 11. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,52 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Emerging Markets NTC Screened Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets NTC Screened Index

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

4,52 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

38,74 Mio. €

Auflagedatum

11. April 2023

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

30.87529
30,88%

Taiwan

17.72974
17,73%

Indien

16.75995
16,76%

Südkorea

9.11322
9,11%

Brasilien

4.09532
4,10%

Saudi-Arabien

3.68319
3,68%

Südafrika

3.26328
3,26%

Mexiko

1.98675
1,99%

Vereinigte Arabische Emirate

1.43239
1,43%

Malaysia

1.29414
1,29%

Thailand

1.24375
1,24%

Indonesien

1.19778
1,20%

Polen

1.03535
1,04%

Kuwait

0.81795
0,82%

Katar

0.78702
0,79%

Vereinigte Staaten

0.55839
0,56%

Griechenland

0.5405
0,54%

Türkei

0.48411
0,48%

Philippinen

0.48392
0,48%

Chile

0.46142
0,46%

Hongkong

0.36462
0,36%

Ungarn

0.29654
0,30%

Peru

0.20438
0,20%

Kolumbien

0.13206
0,13%

Tschechien

0.07036
0,07%

Ägypten

0.06304
0,06%

Rumänien

0.05914
0,06%

Luxemburg

0.04356
0,04%

Frankreich

0.01538
0,02%

Regionen

Asien
86.47145
86,47%
Amerika
7.238580000000001
7,24%
Afrika
3.32632
3,33%
Europa
2.06083
2,06%
Ozeanien
0.0024
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.87529
30,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.72974
17,73%
INR
Indische Rupie
16.75995
16,76%
KRW
Südkoreanischer Won
9.11322
9,11%
BRL
Brasilianischer Real
4.09532
4,10%
SAR
Saudi-Riyal
3.68319
3,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.26328
3,26%
MXN
Mexikanischer Peso
1.98675
1,99%
AED
Arabischer Dirham
1.43239
1,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.29414
1,29%
THB
Thailändischer Baht
1.24375
1,24%
IDR
Indonesische Rupiah
1.19778
1,20%
PLN
Złoty
1.03535
1,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.81795
0,82%
QAR
Katar-Riyal
0.78702
0,79%
EUR
Euro
0.59944
0,60%
USD
US Dollar
0.55839
0,56%
TRY
Türkische Lira
0.48411
0,48%
PHP
Philippinischer Peso
0.48392
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.46142
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36462
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.29654
0,30%
PEN
Peruanischer Sol
0.20438
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13206
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.07036
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06304
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05914
0,06%

Diversifikation

Wie breit der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.725440000000003
28,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund machen 28,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.15147
9,15%
Tencent Holdings Ltd
5.56639
5,57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.59093
3,59%
Samsung Electronics Co Ltd
2.55393
2,55%
HDFC Bank Ltd
1.63357
1,63%
Xiaomi Corp Class B
1.40534
1,41%
Meituan Class B
1.32946
1,33%
Reliance Industries Ltd
1.22588
1,23%
China Construction Bank Corp Class H
1.14752
1,15%
ICICI Bank Ltd
1.12095
1,12%

Branchen

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.65223
19,65%
Halbleiter
12.31049
12,31%
Interaktive Medien
8.32961
8,33%
Hardware
8.20588
8,21%
Zykl. Konsumgüter
7.99194
7,99%
Fahrzeuge & Komponenten
4.13579
4,14%
Öl & Gas
3.24735
3,25%
Versicherungen
3.16029
3,16%
Telekommunikation
2.95041
2,95%
Software
2.41725
2,42%
Verpackte Konsumgüter
2.0506
2,05%
Metalle & Bergbau
2.02608
2,03%
Industrieprodukte
1.78499
1,78%
Transport
1.68917
1,69%
Immobilien
1.62382
1,62%
Pharmaunternehmen
1.36611
1,37%
Biotechnologie
1.35314
1,35%
Reisen & Freizeit
1.23831
1,24%
Chemikalien
1.20017
1,20%
Kreditdienstleistungen
1.0498
1,05%
Getränke (alkoholisch)
0.99033
0,99%
Kapitalmärkte
0.97618
0,98%
Regulierte Versorger
0.96437
0,96%
Stahl
0.8824
0,88%
Gesundheitsdienstleister
0.86864
0,87%
Basiskonsumgüter
0.78746
0,79%
Konglomerate
0.78339
0,78%
Baustoffe
0.66564
0,67%
Bauwesen
0.46759
0,47%
Vermögensverwaltung
0.43174
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.41941
0,42%
Restaurants
0.40327
0,40%
Haushaltsprodukte
0.37842
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.37548
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27476
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24457
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.19928
0,20%
Landwirtschaft
0.18757
0,19%
Bildung
0.16499
0,16%
Forsterzeugnisse
0.1548
0,15%
Schwere Maschinen
0.14288
0,14%
Medien
0.1098
0,11%
Unternehmensdienste
0.1046
0,10%
REITs
0.09587
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.08761
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06473
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05941
0,06%
Abfallwirtschaft
0.00856
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 15,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,20€ an Gewinn erzielt, also +5,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund beträgt seit dem 11.4.2023 5,62% (entspricht 2,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-10,21%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-10,48%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-10,61%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-11,59%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-2,84%-2,84%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.4.2023 - 10.4.2025
+5,62%+2,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,28€2,48%
20230,19€2,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund
Volatilität
?
15,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund um maximal
-18,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund an?

Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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