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ERES Nim Modr

ISIN
QS0009120203

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
6,39 Mio. €
Positionen
?
9
Auflage
?
11.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Nim Modr wurde am 11. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Morningstar Glbl Core Bond Gr Hdg Eur+15EURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Glbl Core Bond Gr Hdg Eur+15EURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,39 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Nim Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

26.94195
26,94%

Deutschland

14.63127
14,63%

Italien

12.64061
12,64%

Spanien

9.77006
9,77%

Vereinigte Staaten

7.56274
7,56%

Vereinigtes Königreich

4.34437
4,34%

Niederlande

3.27864
3,28%

Irland

2.76158
2,76%

Belgien

1.69048
1,69%

Österreich

1.5870499999999998
1,59%

Australien

1.53568
1,54%

Portugal

1.41029
1,41%

Griechenland

1.2405
1,24%

Schweiz

1.14352
1,14%

Neuseeland

0.84042
0,84%

Dänemark

0.80662
0,81%

Japan

0.78639
0,79%

Finnland

0.65594
0,66%

Ungarn

0.50937
0,51%

Norwegen

0.50136
0,50%

Schweden

0.44198
0,44%

Rumänien

0.40685
0,41%

Mexiko

0.37864
0,38%

Kanada

0.32425
0,32%

Polen

0.31941
0,32%

Tschechien

0.30808
0,31%

Brasilien

0.24506999999999998
0,25%

Südafrika

0.213
0,21%

Chile

0.15113
0,15%

Kolumbien

0.1318
0,13%

Indonesien

0.06601
0,07%

Slowenien

0.05307
0,05%

Slowakei

0.03957
0,04%

Israel

0.027
0,03%

Taiwan

0.02463
0,02%

Luxemburg

0.02146
0,02%

Lettland

0.02101
0,02%

Litauen

0.02006
0,02%

Südkorea

0.01133
0,01%

China

0.01081
0,01%

Regionen

Europa
85.54527000000003
85,55%
Amerika
8.79363
8,79%
Ozeanien
2.3761
2,38%
Asien
0.9289000000000001
0,93%
Afrika
0.213
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Nim Modr enthalten:
EUR
Euro
76.76354
76,76%
USD
US Dollar
7.56274
7,56%
GBP
Pfund Sterling
4.34437
4,34%
AUD
Australischer Dollar
1.53568
1,54%
CHF
Schweizer Franken
1.14352
1,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.84042
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.80662
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.78639
0,79%
HUF
Ungarische Forint
0.50937
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.50136
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.44198
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.40685
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37864
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32425
0,32%
PLN
Złoty
0.31941
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.30808
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.24506999999999998
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.213
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.15113
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1318
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06601
0,07%
ILS
Shekel
0.027
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02463
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01133
0,01%
CNY
Renminbi Yuan
0.01081
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Nim Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Nim Modr machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I
23.26421
23,26%
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
21.94363
21,94%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
15.193
15,19%
DNCA Invest Sérénité Plus I EUR
10.17406
10,17%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
10.11338
10,11%
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EUR
8.99001
8,99%
DNCA Invest Value Europe I EUR
3.99356
3,99%
DNCA Invest SRI Europe Gr I EUR
3.56681
3,57%
Thematics Meta Fund S1/A EUR
2.76134
2,76%

Branchen

Der ERES Nim Modr investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.92178
0,92%
Pharmaunternehmen
0.80179
0,80%
Unternehmensdienste
0.68882
0,69%
Industrieprodukte
0.60822
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57776
0,58%
Öl & Gas
0.54433
0,54%
Chemikalien
0.52454
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.48675
0,49%
Banken
0.48087
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45453
0,45%
Reisen & Freizeit
0.40516
0,41%
Halbleiter
0.35342
0,35%
Bauwesen
0.27665
0,28%
Kapitalmärkte
0.26336
0,26%
Telekommunikation
0.24306
0,24%
Verpackte Konsumgüter
0.23552
0,24%
Hardware
0.23075
0,23%
Regulierte Versorger
0.21952
0,22%
Transport
0.18071
0,18%
Abfallwirtschaft
0.179
0,18%
Medien
0.16563
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14215
0,14%
Versicherungen
0.13995
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12266
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10316
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.10215
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.08836
0,09%
Baustoffe
0.07033
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07018
0,07%
Interaktive Medien
0.04969
0,05%
REITs
0.04708
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04691
0,05%
Schwere Maschinen
0.04669
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04465
0,04%
Biotechnologie
0.04112
0,04%
Industrievertrieb
0.03966
0,04%
Krankenversicherungen
0.03884
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03791
0,04%
Konglomerate
0.02897
0,03%
Immobilien
0.01928
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01908
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01133
0,01%
Restaurants
0.00316
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,60€ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Nim Modr beträgt seit dem 7.4.2025 1,66% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+0,60%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 24.4.2025
+1,66%+1,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Nim Modr
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Nim Modr um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Nim Modr?

Welche Kosten fallen beim ERES Nim Modr an?

Schüttet der ERES Nim Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Nim Modr?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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