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ERES Select ISR Modr

ISIN
QS0009129832

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
36,82 Mio. €
Positionen
?
1
Auflage
?
15.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Select ISR Modr wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,82 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EURMorningstar Dv Mkt EU Tgt Mkt Exp NR EURMorningstar Dev Mkt Tgt Mkt Exp NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EURMorningstar Dv Mkt EU Tgt Mkt Exp NR EURMorningstar Dev Mkt Tgt Mkt Exp NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

36,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

846,22 €

Auflagedatum

15. September 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Select ISR Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.3812
19,38%

Deutschland

11.35647
11,36%

Italien

10.07358
10,07%

Spanien

7.565440000000001
7,57%

Vereinigte Staaten

6.75727
6,76%

Vereinigtes Königreich

6.129270000000001
6,13%

Niederlande

3.22371
3,22%

Belgien

2.23645
2,24%

Portugal

1.84926
1,85%

Österreich

1.47528
1,48%

Dänemark

1.35775
1,36%

Irland

1.34765
1,35%

Griechenland

0.87549
0,88%

Schweden

0.83064
0,83%

Kanada

0.8087300000000001
0,81%

Polen

0.71983
0,72%

Schweiz

0.62883
0,63%

Norwegen

0.53236
0,53%

Finnland

0.53159
0,53%

Japan

0.51269
0,51%

Australien

0.45858000000000004
0,46%

Ungarn

0.43725
0,44%

Tschechien

0.35154
0,35%

Indien

0.32023
0,32%

Türkei

0.31535
0,32%

Rumänien

0.24902
0,25%

Mexiko

0.21407
0,21%

Argentinien

0.17987
0,18%

Brasilien

0.17496
0,17%

Litauen

0.17113
0,17%

Peru

0.16945
0,17%

Slowenien

0.14593
0,15%

Zypern

0.12918
0,13%

Ecuador

0.09603
0,10%

Island

0.08205
0,08%

Singapur

0.08113999999999999
0,08%

Kolumbien

0.08099
0,08%

China

0.07051
0,07%

Slowakei

0.07009
0,07%

Chile

0.06728
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06564
0,07%

Israel

0.058929999999999996
0,06%

Kroatien

0.05849
0,06%

Guatemala

0.05836
0,06%

Costa Rica

0.05571
0,06%

Paraguay

0.04718
0,05%

Usbekistan

0.04667
0,05%

Panama

0.04581
0,05%

Ukraine

0.04202
0,04%

Estland

0.0405
0,04%

Oman

0.03599
0,04%

Hongkong

0.03215
0,03%

Georgien

0.03164
0,03%

Luxemburg

0.02951
0,03%

Neuseeland

0.02645
0,03%

Uruguay

0.01827
0,02%

Regionen

Europa
71.7988
71,80%
Amerika
8.604529999999999
8,60%
Asien
1.87696
1,88%
Ozeanien
0.48503000000000007
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Select ISR Modr enthalten:
EUR
Euro
60.50893
60,51%
USD
US Dollar
6.8533
6,85%
GBP
Pfund Sterling
6.129270000000001
6,13%
DKK
Dänische Krone
1.35775
1,36%
SEK
Schwedische Krone
0.83064
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8087300000000001
0,81%
PLN
Złoty
0.71983
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.62883
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.53236
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.51269
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.45858000000000004
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.43725
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.35154
0,35%
INR
Indische Rupie
0.32023
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.31535
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.24902
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21407
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.17987
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17496
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16945
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.08205
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.08113999999999999
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08099
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.07051
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06728
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06564
0,07%
ILS
Shekel
0.058929999999999996
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05849
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05836
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05571
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04718
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04667
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04581
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04202
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03599
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03215
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03164
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02645
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01827
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ERES Select ISR Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Select ISR Modr machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERES Multi ISR Modéré ES
100
100,00%

Branchen

Der ERES Select ISR Modr investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.97016
0,97%
Banken
0.89039
0,89%
Industrieprodukte
0.74871
0,75%
Pharmaunternehmen
0.66011
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.62256
0,62%
Zykl. Konsumgüter
0.55618
0,56%
Interaktive Medien
0.43769
0,44%
Versicherungen
0.42863
0,43%
Halbleiter
0.39705
0,40%
Medien
0.36253
0,36%
Unternehmensdienste
0.35536
0,36%
Transport
0.29372
0,29%
Hardware
0.28972
0,29%
Chemikalien
0.28791
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.15615
0,16%
Biotechnologie
0.15372
0,15%
Industrievertrieb
0.13498
0,13%
Regulierte Versorger
0.13029
0,13%
Telekommunikation
0.12163
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.1205
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11712
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11562
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10903
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10609
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.09276
0,09%
Kapitalmärkte
0.09112
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08382
0,08%
REITs
0.07821
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07517
0,08%
Krankenversicherungen
0.06816
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06177
0,06%
Öl & Gas
0.06015
0,06%
Schwere Maschinen
0.04836
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03833
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03704
0,04%
Konglomerate
0.0339
0,03%
Bauwesen
0.03182
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03085
0,03%
Landwirtschaft
0.02733
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02633
0,03%
Restaurants
0.02199
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01469
0,01%
Baustoffe
0.01426
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01235
0,01%
Immobilien
0.01032
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00926
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0091
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00412
0,00%
Stahl
0.0018
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00136
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Select ISR Modr beträgt seit dem 4.2.2025 -0,89% (entspricht -0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
15.4.2025 - 22.4.2025
+0,40%-
1 Monat
?
22.3.2025 - 22.4.2025
-0,89%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 22.4.2025
-0,89%-0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Select ISR Modr
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Select ISR Modr um maximal
-1,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Select ISR Modr?

Welche Kosten fallen beim ERES Select ISR Modr an?

Schüttet der ERES Select ISR Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Select ISR Modr?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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