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SMJ Selection

ISIN
FR001400H0W0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,62 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
21.08.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SMJ Selection wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro-Aggregate Corporate IndexEster Capitalisé EURMSCI AC World EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro-Aggregate Corporate IndexEster Capitalisé EURMSCI AC World EUR

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,62 Mio. €

Auflagedatum

21. August 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thierry Levalois, Xavier de Buhren, Laurent Puget

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SMJ Selection weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

33.41104
33,41%

Vereinigte Staaten

9.525699999999999
9,53%

Deutschland

2.4600799999999996
2,46%

Italien

1.98461
1,98%

Niederlande

1.44587
1,45%

Spanien

1.10912
1,11%

Belgien

0.9301099999999999
0,93%

Vereinigtes Königreich

0.88225
0,88%

China

0.66233
0,66%

Irland

0.64227
0,64%

Schweiz

0.43062
0,43%

Österreich

0.41630999999999996
0,42%

Kanada

0.39361999999999997
0,39%

Schweden

0.38624
0,39%

Norwegen

0.34601000000000004
0,35%

Portugal

0.2311
0,23%

Brasilien

0.21151
0,21%

Israel

0.17847
0,18%

Griechenland

0.14199
0,14%

Finnland

0.12708
0,13%

Malta

0.09186
0,09%

Ghana

0.07939
0,08%

Tschechien

0.07796
0,08%

Ungarn

0.06244
0,06%

Rumänien

0.05932
0,06%

Dänemark

0.05175
0,05%

Mexiko

0.03066
0,03%

Zypern

0.02801
0,03%

Russland

0.02406
0,02%

Japan

0.02058
0,02%

Andorra

0.01774
0,02%

Chile

0.01215
0,01%

Regionen

Europa
45.350919999999995
45,35%
Amerika
10.173639999999999
10,17%
Asien
0.89371
0,89%
Afrika
0.07939
0,08%
Ozeanien
0.004
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SMJ Selection enthalten:
EUR
Euro
43.046839999999996
43,05%
USD
US Dollar
9.525699999999999
9,53%
GBP
Pfund Sterling
0.88225
0,88%
CNY
Renminbi Yuan
0.66233
0,66%
CHF
Schweizer Franken
0.43062
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39361999999999997
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.38624
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.34601000000000004
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.21151
0,21%
ILS
Shekel
0.17847
0,18%
GHS
Cedi
0.07939
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07796
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06244
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05932
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05175
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03066
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02406
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.02058
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01215
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SMJ Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.74856000000001
94,75%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SMJ Selection machen 94,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1.75%
18.86943
18,87%
Monocle Fund A
15.0656
15,07%
Lazard Euro Short Term Money Market C
12.90896
12,91%
UBS (Lux) Money Market EUR P-acc
12.78225
12,78%
Agilis C
10.57831
10,58%
Twenty First Funds - Exclusif 21 C
9.84122
9,84%
BDL Rempart I
4.49549
4,50%
R-co Valor C EUR
4.11848
4,12%
Octo Crédit Value C
3.18144
3,18%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
2.90738
2,91%

Branchen

Der SMJ Selection investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.65349
2,65%
Zykl. Konsumgüter
2.41072
2,41%
Bauwesen
2.28298
2,28%
Unternehmensdienste
2.06244
2,06%
Biotechnologie
2.04072
2,04%
Basiskonsumgüter
1.56465
1,56%
Medien
1.33769
1,34%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07633
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.00445
1,00%
Öl & Gas
0.66517
0,67%
Interaktive Medien
0.66432
0,66%
Hardware
0.63952
0,64%
Industrieprodukte
0.51302
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.38489
0,38%
Chemikalien
0.3612
0,36%
Banken
0.34272
0,34%
Metalle & Bergbau
0.3423
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29837
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.28578
0,29%
Halbleiter
0.25041
0,25%
Transport
0.21077
0,21%
Regulierte Versorger
0.20606
0,21%
Schwere Maschinen
0.20105
0,20%
Telekommunikation
0.20035
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.19978
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19599
0,20%
Kapitalmärkte
0.17068
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13164
0,13%
REITs
0.12166
0,12%
Stahl
0.11246
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10932
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.1063
0,11%
Versicherungen
0.09945
0,10%
Pharmaunternehmen
0.08893
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08804
0,09%
Restaurants
0.08272
0,08%
Industrievertrieb
0.07265
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07046
0,07%
Baustoffe
0.06864
0,07%
Bildung
0.06615
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05838
0,06%
Konglomerate
0.04474
0,04%
Immobilien
0.03319
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02429
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02269
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.00645
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00501
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00458
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,00€ an Gewinn erzielt, also +3,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SMJ Selection beträgt seit dem 7.4.2025 3,71% (entspricht 3,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,12%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,71%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+3,71%+3,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SMJ Selection
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SMJ Selection um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SMJ Selection?

Welche Kosten fallen beim SMJ Selection an?

Schüttet der SMJ Selection Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SMJ Selection?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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