Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund Strategic Bond

ISIN
LU0223051235

WKN
A0ETPG

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
502,06 Mio. €
Positionen
?
629
Auflage
?
08.07.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond wurde am 8. Juli 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 502,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

502,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

346,69 €

Auflagedatum

8. Juli 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Gareth Isaac, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

82.27733
82,28%

Vereinigtes Königreich

12.43323
12,43%

Deutschland

9.84888
9,85%

Niederlande

4.98787
4,99%

Frankreich

4.46638
4,47%

Österreich

3.27221
3,27%

Spanien

2.46521
2,47%

Italien

2.2039
2,20%

Kolumbien

1.57583
1,58%

Bermuda

1.42461
1,42%

Kanada

1.4074
1,41%

Rumänien

1.4015
1,40%

Norwegen

1.40053
1,40%

Finnland

1.31707
1,32%

Schweiz

1.14079
1,14%

Belgien

1.10131
1,10%

Brasilien

1.07708
1,08%

Israel

0.9013
0,90%

Irland

0.82681
0,83%

Dänemark

0.76413
0,76%

Vereinigte Arabische Emirate

0.74643
0,75%

Ungarn

0.65125
0,65%

Chile

0.54682
0,55%

Estland

0.4872
0,49%

Mexiko

0.32553
0,33%

Slowenien

0.28912
0,29%

Monaco

0.28175
0,28%

Panama

0.2787
0,28%

Angola

0.26402
0,26%

Polen

0.20426
0,20%

Südafrika

0.17806
0,18%

Kroatien

0.16718
0,17%

Griechenland

0.1615
0,16%

Australien

0.14675
0,15%

Tschechien

0.10341
0,10%

Kaimaninseln

0.08288
0,08%

Island

0.07898
0,08%

Taiwan

0.0744
0,07%

China

0.07103
0,07%

Portugal

0.01943
0,02%

Japan

0.01882
0,02%

Jersey

0.01722
0,02%

Schweden

0.01667
0,02%

Südkorea

0.01433
0,01%

Peru

0.01269
0,01%

Regionen

Amerika
89.00557
89,01%
Europa
50.11201
50,11%
Asien
1.86149
1,86%
Afrika
0.44369
0,44%
Ozeanien
0.14675
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
82.27733
82,28%
EUR
Euro
31.732860000000002
31,73%
GBP
Pfund Sterling
12.43323
12,43%
COP
Kolumbianischer Peso
1.57583
1,58%
BMD
Bermuda-Dollar
1.42461
1,42%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4074
1,41%
RON
Rumänischer Leu
1.4015
1,40%
NOK
Norwegische Krone
1.40053
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.14079
1,14%
BRL
Brasilianischer Real
1.07708
1,08%
ILS
Shekel
0.9013
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.76413
0,76%
AED
Arabischer Dirham
0.74643
0,75%
HUF
Ungarische Forint
0.65125
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.54682
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32553
0,33%
PAB
Panamaischer Balboa
0.2787
0,28%
AOA
Kwanza
0.26402
0,26%
PLN
Złoty
0.20426
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17806
0,18%
HRK
Kroatische Kuna
0.16718
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.14675
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.10341
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08288
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07898
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0744
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.07103
0,07%
JPY
Japanischer Yen
0.01882
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01722
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01667
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01433
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01269
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.9695
54,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond machen 54,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
19.01868
19,02%
5 Year Treasury Note Future June 25
15.99508
16,00%
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR
3.91591
3,92%
Euro Schatz Future June 25
3.73866
3,74%
United States Treasury Bonds 4%
2.36521
2,37%
Federal National Mortgage Association 6%
2.3501
2,35%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
2.07358
2,07%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
2.02568
2,03%
Government National Mortgage Association 5%
1.77539
1,78%
2 Year Treasury Note Future June 25
1.71121
1,71%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.94726
9,95%
Unternehmensanleihen
60.92342
60,92%
Besicherte Anleihen
1.37124
1,37%
Wandelanleihen
0.43683
0,44%
Cash
6.79792
6,80%

Ratings
?

AAA
1.2067
1,21%
AA
32.1843
32,18%
A
3.6096
3,61%
BBB
32.8013
32,80%
BB
13.1277
13,13%
B
12.1936
12,19%
Unter B
1.442
1,44%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
55.23652
55,24%
3 bis 5 Jahre
35.04215
35,04%
20 bis 30 Jahre
28.62323
28,62%
5 bis 7 Jahre
22.59722
22,60%
7 bis 10 Jahre
5.79216
5,79%
10 bis 15 Jahre
2.66236
2,66%
Über 30 Jahre
2.0817
2,08%
15 bis 20 Jahre
0.32314
0,32%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
5,92%
Aktuelle Rendite
5,82%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Strategic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 2,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 606,00€ an Gewinn erzielt, also +60,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Strategic Bond beträgt seit dem 8.7.2005 60,60% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
28.4.2025 - 5.5.2025
-0,06%-
1 Monat
?
5.4.2025 - 5.5.2025
-0,36%-
3 Monate
?
5.2.2025 - 5.5.2025
+1,34%-
6 Monate
?
5.11.2024 - 5.5.2025
+2,85%-
1 Jahr
?
5.5.2024 - 5.5.2025
+7,02%+7,02%
3 Jahre
?
5.5.2022 - 5.5.2025
+12,34%+3,91%
5 Jahre
?
5.5.2020 - 5.5.2025
+17,78%+3,33%
10 Jahre
?
5.5.2015 - 5.5.2025
+10,07%+0,96%
Max
?
8.7.2005 - 5.5.2025
+60,60%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Strategic Bond
Volatilität
?
2,66%
1 Jahr
2,41%
3 Jahre
2,31%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,53%
1 Jahr
-9,36%
3 Jahre
-11,53%
5 Jahre
-18,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,05
1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Strategic Bond um maximal
-2,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Strategic Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Strategic Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!