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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR

ISIN
LU1821896260

WKN
A2JRF0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
70,27 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
15.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wurde am 15. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

70,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,55 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Vier, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.607279999999996
40,61%

Deutschland

14.614880000000001
14,61%

Frankreich

6.54939
6,55%

Japan

4.126469999999999
4,13%

Vereinigtes Königreich

3.91161
3,91%

Niederlande

2.8442100000000003
2,84%

Bermuda

2.13465
2,13%

Italien

2.06398
2,06%

Spanien

2.0491599999999996
2,05%

China

1.5849
1,58%

Schweiz

1.32634
1,33%

Taiwan

0.83277
0,83%

Schweden

0.8319
0,83%

Mexiko

0.8269899999999999
0,83%

Belgien

0.77793
0,78%

Kanada

0.74716
0,75%

Irland

0.7458100000000001
0,75%

Indien

0.73732
0,74%

Brasilien

0.7360599999999999
0,74%

Südafrika

0.59763
0,60%

Australien

0.55456
0,55%

Südkorea

0.50413
0,50%

Finnland

0.50134
0,50%

Saudi-Arabien

0.43367999999999995
0,43%

Indonesien

0.39753
0,40%

Kolumbien

0.38138000000000005
0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31069
0,31%

Singapur

0.30822
0,31%

Malaysia

0.25203
0,25%

Peru

0.22374
0,22%

Polen

0.21936
0,22%

Hongkong

0.19108
0,19%

Rumänien

0.17023000000000002
0,17%

Portugal

0.15815
0,16%

Österreich

0.15811
0,16%

Türkei

0.1505
0,15%

Kaimaninseln

0.14287
0,14%

Tschechien

0.14176
0,14%

Norwegen

0.14171
0,14%

Chile

0.13491999999999998
0,13%

Dänemark

0.12692
0,13%

Ungarn

0.1023
0,10%

Usbekistan

0.0864
0,09%

Luxemburg

0.08186
0,08%

Ghana

0.06927
0,07%

Kasachstan

0.06799
0,07%

Argentinien

0.06724
0,07%

Ägypten

0.06542
0,07%

Belize

0.05993
0,06%

Angola

0.05808
0,06%

Bahamas

0.05762
0,06%

Elfenbeinküste

0.0571
0,06%

Panama

0.04595
0,05%

Ecuador

0.04225
0,04%

Thailand

0.03709
0,04%

Pakistan

0.03566
0,04%

Kamerun

0.03203
0,03%

Georgien

0.02857
0,03%

Tadschikistan

0.02855
0,03%

Dominikanische Republik

0.02785
0,03%

Katar

0.027790000000000002
0,03%

Israel

0.02515
0,03%

Senegal

0.02325
0,02%

Litauen

0.02136
0,02%

Nigeria

0.02067
0,02%

Macao

0.0191
0,02%

Gabun

0.01824
0,02%

Kuwait

0.01675
0,02%

Philippinen

0.01578
0,02%

Puerto Rico

0.01441
0,01%

Jersey

0.01366
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01339
0,01%

Sambia

0.01266
0,01%

Russland

0.01244
0,01%

Serbien

0.01198
0,01%

Paraguay

0.01065
0,01%

Griechenland

0.01055
0,01%

Mosambik

0.01039
0,01%

Ukraine

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
46.06377999999999
46,06%
Europa
37.601569999999995
37,60%
Asien
10.457409999999996
10,46%
Afrika
0.9716300000000001
0,97%
Ozeanien
0.5596300000000001
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
40.66433
40,66%
EUR
Euro
30.585029999999996
30,59%
JPY
Japanischer Yen
4.126469999999999
4,13%
GBP
Pfund Sterling
3.91161
3,91%
BMD
Bermuda-Dollar
2.13465
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.5849
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.32634
1,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83277
0,83%
SEK
Schwedische Krone
0.8319
0,83%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8269899999999999
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74716
0,75%
INR
Indische Rupie
0.73732
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.7360599999999999
0,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.59763
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.55456
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50413
0,50%
SAR
Saudi-Riyal
0.43367999999999995
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39753
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38138000000000005
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.31069
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30822
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25203
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.22374
0,22%
PLN
Złoty
0.21936
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19108
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17023000000000002
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.1505
0,15%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14287
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.14176
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.14171
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13491999999999998
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.12692
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.1023
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0864
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08035
0,08%
GHS
Cedi
0.06927
0,07%
KZT
Tenge
0.06799
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06724
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06542
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.05993
0,06%
AOA
Kwanza
0.05808
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05762
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05027
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04595
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03709
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03566
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.02857
0,03%
TJS
Somoni
0.02855
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02785
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.027790000000000002
0,03%
ILS
Shekel
0.02515
0,03%
NGN
Naira
0.02067
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0191
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01675
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01578
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01366
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01339
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01266
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01244
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01198
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01065
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01039
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01014
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.24786
67,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR machen 67,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
10.38974
10,39%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G
8.34928
8,35%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
7.86941
7,87%
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR
7.4926
7,49%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR
7.25708
7,26%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc
6.43715
6,44%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR
6.28746
6,29%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc
4.96069
4,96%
Vontobel Fd II Megatrends G USD
4.13626
4,14%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G
4.06819
4,07%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.90941
4,91%
Halbleiter
4.69217
4,69%
Banken
3.55076
3,55%
Zykl. Konsumgüter
3.13243
3,13%
Hardware
3.1015
3,10%
Immobilien
2.26733
2,27%
Interaktive Medien
2.24711
2,25%
Industrieprodukte
2.16095
2,16%
Pharmaunternehmen
2.09267
2,09%
Versicherungen
2.07754
2,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.81301
1,81%
Öl & Gas
1.50318
1,50%
REITs
1.34051
1,34%
Regulierte Versorger
1.33134
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.29207
1,29%
Telekommunikation
1.04061
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.00994
1,01%
Kapitalmärkte
1.00444
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.89365
0,89%
Bauwesen
0.88005
0,88%
Chemikalien
0.85297
0,85%
Transport
0.70663
0,71%
Basiskonsumgüter
0.62787
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59448
0,59%
Konglomerate
0.48601
0,49%
Medien
0.4775
0,48%
Schwere Maschinen
0.41824
0,42%
Biotechnologie
0.41498
0,41%
Vermögensverwaltung
0.41128
0,41%
Krankenversicherungen
0.40709
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40568
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39297
0,39%
Unternehmensdienste
0.38001
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3076
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.26829
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24834
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24813
0,25%
Restaurants
0.22646
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.20164
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.17091
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15968
0,16%
Baustoffe
0.12224
0,12%
Stahl
0.11735
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10117
0,10%
Tabakprodukte
0.09427
0,09%
Forsterzeugnisse
0.0923
0,09%
Landwirtschaft
0.08815
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08493
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07269
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.07207
0,07%
Industrievertrieb
0.06546
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03574
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02752
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02371
0,02%
Bildung
0.00306
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 244,60€ an Gewinn erzielt, also +24,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR beträgt seit dem 15.6.2018 24,46% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
25.4.2025 - 2.5.2025
+1,48%-
1 Monat
?
2.4.2025 - 2.5.2025
-1,68%-
3 Monate
?
2.2.2025 - 2.5.2025
-5,44%-
6 Monate
?
2.11.2024 - 2.5.2025
-1,28%-
1 Jahr
?
2.5.2024 - 2.5.2025
+3,94%+3,94%
3 Jahre
?
2.5.2022 - 2.5.2025
+10,45%+3,33%
5 Jahre
?
2.5.2020 - 2.5.2025
+28,26%+5,10%
10 Jahre --
Max
?
15.6.2018 - 2.5.2025
+24,46%+3,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
Volatilität
?
6,38%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
5,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,32%
1 Jahr
-16,84%
3 Jahre
-16,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,68
1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR um maximal
-12,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

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