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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673523309

WKN
DBX0VB

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
37,88 Mio. €
Positionen
?
293
Auflage
?
08.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 37,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2029SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2029SRI EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

37,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,88 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.13458
24,13%

Vereinigte Staaten

23.90106
23,90%

Deutschland

13.70245
13,70%

Vereinigtes Königreich

6.30991
6,31%

Spanien

4.97609
4,98%

Schweden

4.93944
4,94%

Niederlande

4.05523
4,06%

Italien

3.24942
3,25%

Schweiz

2.65039
2,65%

Finnland

2.03992
2,04%

Belgien

1.31326
1,31%

Japan

1.30644
1,31%

Dänemark

1.21287
1,21%

Australien

1.19951
1,20%

Irland

0.94578
0,95%

Österreich

0.81658
0,82%

Kanada

0.74141
0,74%

Neuseeland

0.73325
0,73%

Luxemburg

0.25683
0,26%

Tschechien

0.23183
0,23%

Regionen

Europa
70.83458
70,83%
Amerika
24.64247
24,64%
Ozeanien
1.93276
1,93%
Asien
1.30644
1,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
55.49014
55,49%
USD
US Dollar
23.90106
23,90%
GBP
Pfund Sterling
6.30991
6,31%
SEK
Schwedische Krone
4.93944
4,94%
CHF
Schweizer Franken
2.65039
2,65%
JPY
Japanischer Yen
1.30644
1,31%
DKK
Dänische Krone
1.21287
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.19951
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74141
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.73325
0,73%
CZK
Tschechische Krone
0.23183
0,23%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.90199
7,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 7,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co. 1.963%
1.13113
1,13%
Axa SA 3.25%
1.03211
1,03%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%
0.80966
0,81%
Danone SA 1.208%
0.74273
0,74%
Stellantis N.V 0.75%
0.71605
0,72%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%
0.70775
0,71%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%
0.70633
0,71%
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.75%
0.70323
0,70%
BNP Paribas SA 0.875%
0.70068
0,70%
BMW Finance N.V. 1.5%
0.65232
0,65%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
96.18194
96,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.11977
1,12%

Laufzeiten

5 bis 7 Jahre
46.78413
46,78%
3 bis 5 Jahre
46.0654
46,07%
20 bis 30 Jahre
2.53056
2,53%
10 bis 15 Jahre
2.35489
2,35%
Über 30 Jahre
0.25079
0,25%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
94,15%
Durchschnittlicher Kupon
2,28%
Aktuelle Rendite
2,15%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,20€ an Gewinn erzielt, also +5,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,51%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/25/2023 4,73% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4/30/2024 - 5/7/2024
+0,96%-
1 Monat
?
4/7/2024 - 5/7/2024
-0,02%-
3 Monate
?
2/7/2024 - 5/7/2024
+1,10%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/25/2023 - 5/7/2024
+4,73%+4,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,15€0,60%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB29
Börse FrankfurtEURXB29
Borsa Italiana S.P.A.EURXB29
SIX Swiss ExchangeCHFXU10

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iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend12 Mrd. €21.10.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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