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Muzinich European Credit Alpha Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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363,19 Mio. €
Positionen
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292
Auflage
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01.02.2019
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich European Credit Alpha Fund wurde am 1. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,19 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
363,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,96 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Samson, Jamie Cane
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
JP
Japan
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
PT
Portugal
PL
Polen
EE
Estland
SI
Slowenien
LT
Litauen
RO
Rumänien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
SE
Schweden
RS
Serbien
FI
Finnland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich European Credit Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich European Credit Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
292
1
243
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich European Credit Alpha Fund machen 13,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Commerzbank AG 7.875%
Deutsche Bank AG 4.5%
Softbank Group Corp. 5.75%
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
277827077 Trs Eur R V 01Meurib Trs Fnac Darty Sa
AIB Group PLC 6%
ELO SA 4.875%
VMED O2 UK Financing I PLC 4%
Flora Food Management BV 6.875%
Branchen
Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,32%Aktuelle Rendite
5,89%Durchschnittlicher Kupon
3,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich European Credit Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich European Credit Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 131,70€ an Gewinn erzielt, also +13,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich European Credit Alpha Fund beträgt seit dem 1.2.2019 35,08% (entspricht 5,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,78% | +6,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,41% | +6,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,57% | +5,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +35,08% | +5,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich European Credit Alpha Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,70€ | 3,75% |
| 2024 | 4,11€ | 3,75% |
| 2023 | 3,93€ | 3,82% |
| 2022 | 3,11€ | 3,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich European Credit Alpha Fund
Volatilität
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1,61%
1 Jahr
2,76%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,04%
1 Jahr
-12,34%
3 Jahre
-12,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,57
1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich European Credit Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 05.10.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 12.11.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 2,07% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich European Credit Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich European Credit Alpha Fund an?
Schüttet der Muzinich European Credit Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich European Credit Alpha Fund?
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