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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

ISIN
IE000RUF4QN8

WKN
A3CPL4

Aktien

Vereinigte Staaten

Technologie

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Synthetisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
876,41 Mio. €
Positionen
?
108
Auflage
?
21.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
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6M
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF wurde am 21. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 876,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Nasdaq 100. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Nasdaq 100

Replikationsmethode

Synthetisch

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

876,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

316,49 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

97.14552
97,15%

Niederlande

0.92041
0,92%

Brasilien

0.68552
0,69%

Vereinigtes Königreich

0.65518
0,66%

China

0.59336
0,59%

Regionen

Amerika
97.83104
97,83%
Europa
1.57559
1,58%
Asien
0.59336
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
97.14552
97,15%
EUR
Euro
0.92041
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.68552
0,69%
GBP
Pfund Sterling
0.65518
0,66%
CNY
Renminbi Yuan
0.59336
0,59%

Diversifikation

Wie breit der Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.5288
51,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF machen 51,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
8.75817
8,76%
NVIDIA Corp
8.55644
8,56%
Microsoft Corp
8.04855
8,05%
Broadcom Inc
5.293
5,29%
Meta Platforms Inc Class A
5.14931
5,15%
Amazon.com Inc
5.06396
5,06%
Tesla Inc
3.11748
3,12%
Alphabet Inc Class A
2.56151
2,56%
Costco Wholesale Corp
2.519
2,52%
Alphabet Inc Class C
2.46138
2,46%

Branchen

Der Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
23.84835
23,85%
Software
17.22167
17,22%
Interaktive Medien
10.72668
10,73%
Hardware
10.61185
10,61%
Zykl. Konsumgüter
7.24979
7,25%
Fahrzeuge & Komponenten
3.22778
3,23%
Telekommunikation
2.95482
2,95%
Basiskonsumgüter
2.68953
2,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.44919
2,45%
Pharmaunternehmen
2.31376
2,31%
Medien
2.13917
2,14%
Reisen & Freizeit
1.75941
1,76%
Biotechnologie
1.71135
1,71%
Chemikalien
1.50049
1,50%
Medizinprodukte & Geräte
1.32743
1,33%
Unternehmensdienste
1.13062
1,13%
Verpackte Konsumgüter
0.92822
0,93%
Konglomerate
0.88496
0,88%
Regulierte Versorger
0.86701
0,87%
Restaurants
0.72801
0,73%
Transport
0.72166
0,72%
Unabhängige Energieversorger
0.53578
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.52568
0,53%
Öl & Gas
0.43932
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41092
0,41%
Schwere Maschinen
0.34089
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.28242
0,28%
Industrievertrieb
0.26951
0,27%
Immobilien
0.20373
0,20%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 282,60€ an Gewinn erzielt, also +28,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,16%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF beträgt seit dem 11/14/2023 28,26% (entspricht 28,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/27/2024 - 11/3/2024
-2,04%-
1 Monat
?
10/3/2024 - 11/3/2024
+3,08%-
3 Monate
?
8/3/2024 - 11/3/2024
+10,17%-
6 Monate
?
5/3/2024 - 11/3/2024
+12,26%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/14/2023 - 11/3/2024
+28,26%+28,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,35$0,83%
20230,38$0,84%
20220,32$0,85%
20210,15$0,32%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEUREQQD
London Stock ExchangeUSDEQQD
SIX Swiss ExchangeUSDEQQD

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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,5 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,2 Mrd. €27.03.06
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF?

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